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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 941 685.00 | 705 443.00 | 236 242.00 | 941 685.00 |
AH Fonds commercial | 98 519 683.00 | 277 722.00 | 98 241 961.00 | 98 519 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 677.00 | 707 027.00 | 243 651.00 | 950 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 899 062.00 | 4 460 661.00 | 1 438 402.00 | 5 899 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 049.00 | | 262 049.00 | 262 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 581 906.00 | 6 150 852.00 | 100 431 054.00 | 106 581 906.00 |
BT Marchandises | 176 042.00 | | 176 042.00 | 176 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 963 631.00 | 398 229.00 | 2 565 402.00 | 2 963 631.00 |
BZ Autres créances | 294 448.00 | | 294 448.00 | 294 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
CF Disponibilités | 6 980 582.00 | | 6 980 582.00 | 6 980 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 986.00 | | 83 986.00 | 83 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 505 997.00 | 398 229.00 | 10 107 768.00 | 10 505 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 152 498.00 | 6 549 081.00 | 110 603 417.00 | 117 152 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 398 229.00 | | | 398 229.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 64 595.00 | | 64 595.00 | 64 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 232 660.00 | 3 064 296.00 | | 4 232 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 584 817.00 | 36 860 428.00 | | 83 584 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 410 184.00 | 306 430.00 | | 410 184.00 |
DH Report à nouveau | 3 666 882.00 | 2 930 745.00 | | 3 666 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 338 969.00 | 3 800 433.00 | | 5 338 969.00 |
DL TOTAL (I) | 97 233 512.00 | 46 962 332.00 | | 97 233 512.00 |
DP Provisions pour risques | 49 291.00 | 73 700.00 | | 49 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 291.00 | 73 700.00 | | 49 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 764.00 | 419 432.00 | | 554 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 856 438.00 | 4 016 791.00 | | 4 856 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 001 698.00 | 2 791 309.00 | | 4 001 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 713 874.00 | 2 936 862.00 | | 3 713 874.00 |
EA Autres dettes | 203 862.00 | 24 287.00 | | 203 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -10 023.00 | | | -10 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 320 615.00 | 10 188 681.00 | | 13 320 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 603 417.00 | 57 224 713.00 | | 110 603 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 930 693.00 | 10 188 681.00 | | 12 930 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 415 337.00 | | 41 415 337.00 | 41 415 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 415 337.00 | | 41 415 337.00 | 41 415 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 722 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 704 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 084 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 633 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 084 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 637 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 291.00 | |
GE Autres charges | | | 24 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 160 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 561 703.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 388 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 113.00 | 15 140.00 | | 71 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 661.00 | 15 140.00 | | 107 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 439.00 | 191 078.00 | | 375 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 222.00 | 191 078.00 | | 384 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276 561.00 | -175 937.00 | | -276 561.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 272 659.00 | 154 973.00 | | 272 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 500 336.00 | 1 804 509.00 | | 2 500 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 830 198.00 | 25 116 564.00 | | 41 830 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 491 230.00 | 21 316 131.00 | | 36 491 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 338 969.00 | 3 800 433.00 | | 5 338 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 406 414.00 | | 53 175 821.00 | 53 406 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328.00 | 106 581 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 461 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329.00 | 6 849 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 697 006.00 | | 50 764 361.00 | 48 697 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 514 181.00 | | 2 335 887.00 | 4 514 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 226.00 | | 75 573.00 | 195 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 138 772.00 | 2 012 080.00 | | 4 138 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741 779.00 | 241 385.00 | | 741 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 396 993.00 | 1 770 694.00 | | 3 396 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 700.00 | 49 291.00 | 73 700.00 | 73 700.00 |
6T Sur comptes clients | 166 238.00 | 231 991.00 | | 166 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 238.00 | 231 991.00 | | 166 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 938.00 | 281 282.00 | 73 700.00 | 239 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 001 698.00 | 4 001 698.00 | | 4 001 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 344 780.00 | 1 344 780.00 | | 1 344 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 289 866.00 | 1 289 866.00 | | 1 289 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 701 837.00 | 701 837.00 | | 701 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 862.00 | 203 862.00 | | 203 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 049.00 | | 262 049.00 | 262 049.00 |
UX Autres créances clients | 2 963 631.00 | 2 565 402.00 | 398 229.00 | 2 963 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
VC Groupe et associés | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 432.00 | 154 488.00 | 385 694.00 | 554 432.00 |
VI Groupe et associés | 4 856 463.00 | 4 856 463.00 | | 4 856 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 300.00 | | | 91 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 543.00 | | | 169 543.00 |
VP Divers | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377 367.00 | 377 367.00 | | 377 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 406.00 | 259 406.00 | | 259 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 986.00 | 83 986.00 | | 83 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 604 114.00 | 2 943 836.00 | 660 278.00 | 3 604 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 330 637.00 | 12 930 693.00 | 385 694.00 | 13 330 637.00 |