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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
AH Fonds commercial | 109 300.00 | | 109 300.00 | 109 300.00 |
AP Constructions | 90 466.00 | 85 609.00 | 4 858.00 | 90 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 169.00 | 438 614.00 | 96 555.00 | 535 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 429.00 | 102 166.00 | 15 263.00 | 117 429.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 103 375.00 | | 103 375.00 | 103 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 445.00 | 647 388.00 | 335 056.00 | 982 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 479.00 | | 462 479.00 | 462 479.00 |
BN En cours de production de biens | 26 104.00 | | 26 104.00 | 26 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 024.00 | | 117 024.00 | 117 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 412.00 | 15 837.00 | 566 575.00 | 582 412.00 |
BZ Autres créances | 396 681.00 | | 396 681.00 | 396 681.00 |
CF Disponibilités | 41 486.00 | | 41 486.00 | 41 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 670.00 | | 21 670.00 | 21 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 856.00 | 15 837.00 | 1 632 019.00 | 1 647 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 300.00 | 663 225.00 | 1 967 075.00 | 2 630 300.00 |
CU Autres participations | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
DG Autres réserves | 543 569.00 | 541 751.00 | | 543 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 571.00 | 31 819.00 | | 148 571.00 |
DL TOTAL (I) | 840 863.00 | 722 292.00 | | 840 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 601.00 | 388 764.00 | | 354 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 706.00 | 443 790.00 | | 543 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 906.00 | 235 776.00 | | 227 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 212.00 | 1 068 329.00 | | 1 126 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 075.00 | 1 790 621.00 | | 1 967 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 098.00 | 711 392.00 | | 855 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 733.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 890 948.00 | 32 539.00 | 4 923 487.00 | 4 890 948.00 |
FG Production vendue services | 64 508.00 | | 64 508.00 | 64 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 955 457.00 | 32 539.00 | 4 987 996.00 | 4 955 457.00 |
FM Production stockée | | | 2 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 011 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 650 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 837 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 830.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 873 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 045.00 | | | 27 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 045.00 | | | 27 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 602.00 | | | 25 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 038 175.00 | 4 352 770.00 | | 5 038 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 889 604.00 | 4 320 952.00 | | 4 889 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 571.00 | 31 819.00 | | 148 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 570.00 | 52 678.00 | | 105 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 742.00 | | 415 303.00 | 951 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360 278.00 | 109 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 601.00 | 982 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 323.00 | 743 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 300.00 | | | 130 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 938.00 | | 36 450.00 | 730 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 504.00 | | 378 853.00 | 90 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 632.00 | 43 756.00 | 23 000.00 | 626 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 632.00 | 43 756.00 | 23 000.00 | 605 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 706.00 | 543 706.00 | | 543 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 906.00 | 227 906.00 | | 227 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 375.00 | | 103 375.00 | 103 375.00 |
UX Autres créances clients | 582 412.00 | 582 412.00 | | 582 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 601.00 | 83 486.00 | 271 115.00 | 354 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 565.00 | | | 33 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 681.00 | 396 681.00 | | 396 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 138.00 | 1 000 763.00 | 103 375.00 | 1 104 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 212.00 | 855 098.00 | 271 115.00 | 1 126 212.00 |