| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 903.00 | 15 828.00 | 75.00 | 15 903.00 |
AH Fonds commercial | 136 465.00 | | 136 465.00 | 136 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 841.00 | 6 872.00 | 6 969.00 | 13 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 864.00 | 206 024.00 | 43 839.00 | 249 864.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 612.00 | | 187 612.00 | 187 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 334.00 | 228 725.00 | 379 609.00 | 608 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 053.00 | | 62 053.00 | 62 053.00 |
BT Marchandises | 215 318.00 | 55 923.00 | 159 395.00 | 215 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 939 729.00 | 69 624.00 | 1 870 105.00 | 1 939 729.00 |
BZ Autres créances | 341 357.00 | | 341 357.00 | 341 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 050 084.00 | | 1 050 084.00 | 1 050 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 912 068.00 | 125 548.00 | 3 786 521.00 | 3 912 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 520 402.00 | 354 272.00 | 4 166 130.00 | 4 520 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189 212.00 | | | 189 212.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 200 000.00 | | 216 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 350.00 | | | 99 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 389 597.00 | 389 597.00 | | 389 597.00 |
DH Report à nouveau | 1 706 377.00 | 1 240 590.00 | | 1 706 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 852.00 | 357 435.00 | | 253 852.00 |
DL TOTAL (I) | 2 685 176.00 | 2 207 622.00 | | 2 685 176.00 |
DP Provisions pour risques | 103 064.00 | 58 298.00 | | 103 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 064.00 | 58 298.00 | | 103 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636.00 | 604.00 | | 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 717.00 | 131 696.00 | | 202 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 082.00 | 535 838.00 | | 685 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 956.00 | 226 285.00 | | 368 956.00 |
EA Autres dettes | 107 652.00 | 230 250.00 | | 107 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 847.00 | 15 140.00 | | 12 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 890.00 | 1 139 813.00 | | 1 377 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 166 130.00 | 3 405 733.00 | | 4 166 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 890.00 | 1 139 813.00 | | 1 377 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 522.00 | | 112 701.00 | 511 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 470.00 | 192 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 889.00 | 608 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 419.00 | 263 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 018.00 | | 108 350.00 | 44 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 372.00 | | 2 751.00 | 274 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 131.00 | | 1 600.00 | 193 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 483.00 | 27 829.00 | 6 587.00 | 207 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 571.00 | 1 257.00 | | 14 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 911.00 | 26 572.00 | 6 587.00 | 192 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 298.00 | 103 064.00 | 58 297.00 | 58 298.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 138.00 | 18 752.00 | -14 034.00 | 23 138.00 |
6T Sur comptes clients | 21 320.00 | 19 373.00 | -28 932.00 | 21 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 457.00 | 38 125.00 | -42 966.00 | 44 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 755.00 | 141 189.00 | 15 331.00 | 102 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 754.00 | 88 896.00 | |