| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 471.00 | 96 471.00 | | 96 471.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 696.00 | 44 671.00 | 5 025.00 | 49 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 443.00 | 529 914.00 | 252 529.00 | 782 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 819 050.00 | 258 586.00 | 5 560 464.00 | 5 819 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 266.00 | | 66 266.00 | 66 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 113 915.00 | 929 643.00 | 6 184 272.00 | 7 113 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 060 459.00 | | 2 060 459.00 | 2 060 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 566 123.00 | 1 167.00 | 2 564 956.00 | 2 566 123.00 |
BZ Autres créances | 866 418.00 | | 866 418.00 | 866 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 |
CF Disponibilités | 6 039 242.00 | | 6 039 242.00 | 6 039 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 901.00 | | 237 901.00 | 237 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 770 143.00 | 1 167.00 | 23 768 976.00 | 23 770 143.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 884 058.00 | 930 810.00 | 29 953 248.00 | 30 884 058.00 |
CU Autres participations | 299 988.00 | | 299 988.00 | 299 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 700.00 | 510 700.00 | | 510 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 869 768.00 | 869 768.00 | | 869 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 070.00 | 51 070.00 | | 51 070.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 257 044.00 | 15 257 044.00 | | 15 257 044.00 |
DH Report à nouveau | 5 418 790.00 | 4 805 200.00 | | 5 418 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 289.00 | 613 590.00 | | 576 289.00 |
DL TOTAL (I) | 22 683 661.00 | 22 107 372.00 | | 22 683 661.00 |
DP Provisions pour risques | 500 165.00 | 566 848.00 | | 500 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 165.00 | 566 848.00 | | 500 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433.00 | 339.00 | | 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 757.00 | 153 732.00 | | 101 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 271.00 | 1 851 062.00 | | 1 383 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 136 274.00 | 1 056 109.00 | | 1 136 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 090 000.00 | 2 210 000.00 | | 2 090 000.00 |
EA Autres dettes | 240 202.00 | 3 186 779.00 | | 240 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 817 486.00 | 1 725 551.00 | | 1 817 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 769 422.00 | 10 183 573.00 | | 6 769 422.00 |
ED (V) | | 2 284.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 953 248.00 | 32 860 077.00 | | 29 953 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 769 422.00 | 10 183 573.00 | | 6 769 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | 339.00 | | 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 237 605.00 | 2 767 174.00 | 20 004 779.00 | 17 237 605.00 |
FG Production vendue services | 1 302 496.00 | 62 945.00 | 1 365 441.00 | 1 302 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 540 102.00 | 2 830 119.00 | 21 370 220.00 | 18 540 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 529 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 663 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 344 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 308.00 | |
GE Autres charges | | | 14 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 835 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 590.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 342.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 246.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 203.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 183 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 132.00 | 102 377.00 | | 60 132.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 780.00 | 2 545.00 | | 6 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 144.00 | 10 245.00 | | 3 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 700.00 | 14 250.00 | | 19 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 844.00 | 24 495.00 | | 22 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 613.00 | 12 684.00 | | 9 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 613.00 | 12 719.00 | | 9 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 232.00 | 11 776.00 | | 13 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 920.00 | 260 070.00 | | 158 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 840 044.00 | 22 866 439.00 | | 21 840 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 263 755.00 | 22 252 849.00 | | 21 263 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 289.00 | 613 590.00 | | 576 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 211 140.00 | | 1 332 098.00 | 6 211 140.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 098.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 334 377.00 | 6 185 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 323.00 | 7 113 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 479.00 | 96 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 467.00 | 832 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 950.00 | | | 112 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 056.00 | | 77 551.00 | 833 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 265 134.00 | | 1 254 548.00 | 5 265 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 346.00 | 96 044.00 | 85 334.00 | 660 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 471.00 | 2 479.00 | 16 479.00 | 110 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 875.00 | 93 565.00 | 68 855.00 | 549 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 77 851.00 | 183 981.00 | 3 246.00 | 77 851.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 566 848.00 | 25 308.00 | 91 991.00 | 566 848.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 167.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 851.00 | 185 148.00 | 3 246.00 | 77 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 699.00 | 210 456.00 | 95 237.00 | 644 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 475.00 | 91 991.00 | |
UG ‐ Financières | | 183 981.00 | 3 246.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 271.00 | 1 383 271.00 | | 1 383 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 699.00 | 382 699.00 | | 382 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 812.00 | 294 812.00 | | 294 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 090 000.00 | 2 090 000.00 | | 2 090 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 202.00 | 240 202.00 | | 240 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 817 486.00 | 1 817 486.00 | | 1 817 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 266.00 | | 66 266.00 | 66 266.00 |
UX Autres créances clients | 2 560 521.00 | 2 560 521.00 | | 2 560 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VB T. V. A. | 224 984.00 | 224 984.00 | | 224 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VI Groupe et associés | 102 632.00 | 102 632.00 | | 102 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 532.00 | 89 532.00 | | 89 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 800.00 | 538 800.00 | | 538 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 901.00 | 237 901.00 | | 237 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 736 708.00 | 3 670 442.00 | 66 266.00 | 3 736 708.00 |
VW T.V.A. | 439 229.00 | 439 229.00 | | 439 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 769 422.00 | 6 769 422.00 | | 6 769 422.00 |