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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 253.00 | 120 619.00 | 14 634.00 | 135 253.00 |
AH Fonds commercial | 36 581.00 | | 36 581.00 | 36 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 771.00 | | 146 771.00 | 146 771.00 |
AN Terrains | 572 131.00 | 61 228.00 | 510 903.00 | 572 131.00 |
AP Constructions | 1 573 276.00 | 1 090 713.00 | 482 562.00 | 1 573 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 380 808.00 | 2 594 591.00 | 786 217.00 | 3 380 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 478.00 | 248 491.00 | 101 986.00 | 350 478.00 |
AX Avances et acomptes | 366 135.00 | | 366 135.00 | 366 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 519 859.00 | 4 115 643.00 | 3 404 216.00 | 7 519 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 131.00 | | 169 131.00 | 169 131.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 850 115.00 | 53 242.00 | 1 796 873.00 | 1 850 115.00 |
BZ Autres créances | 338 126.00 | | 338 126.00 | 338 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 893 894.00 | | 893 894.00 | 893 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 255 939.00 | 53 242.00 | 3 202 697.00 | 3 255 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 775 798.00 | 4 168 885.00 | 6 606 913.00 | 10 775 798.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 954 917.00 | | 954 917.00 | 954 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 197 454.00 | 1 906 950.00 | | 2 197 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 443.00 | 290 504.00 | | 620 443.00 |
DL TOTAL (I) | 3 081 898.00 | 2 461 454.00 | | 3 081 898.00 |
DP Provisions pour risques | 174 831.00 | 74 226.00 | | 174 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 326.00 | 86 576.00 | | 14 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 157.00 | 160 802.00 | | 189 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 299 529.00 | 874 002.00 | | 1 299 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 263.00 | 705 499.00 | | 151 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 279.00 | 1 566 846.00 | | 1 321 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 478.00 | 219 840.00 | | 409 478.00 |
EA Autres dettes | 154 310.00 | 113 004.00 | | 154 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 335 859.00 | 3 479 591.00 | | 3 335 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 606 913.00 | 6 101 847.00 | | 6 606 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 263.00 | | | 151 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 144 085.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 752 630.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 556 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 453 258.00 | |
FM Production stockée | | | -21 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 236 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 667 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 741 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 493 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 108.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 502 751.00 | |
GE Autres charges | | | 7 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 741 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 926 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 154.00 | 412 673.00 | | 49 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 163.00 | 354 168.00 | | 3 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 991.00 | 58 505.00 | | 45 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 528.00 | -42 420.00 | | 338 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 718 179.00 | 9 849 205.00 | | 10 718 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 097 735.00 | 9 558 702.00 | | 10 097 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 443.00 | 290 504.00 | | 620 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 576.00 | | | 267 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 233 869.00 | | | 6 233 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957 627.00 | | | 957 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 304 964.00 | 305 330.00 | 494 652.00 | 4 304 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 368.00 | 13 251.00 | | 107 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 197 596.00 | 292 079.00 | 494 652.00 | 4 197 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 279.00 | 1 321 279.00 | | 1 321 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 478.00 | 409 478.00 | | 409 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 573.00 | 305 573.00 | | 305 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
UX Autres créances clients | 1 850 115.00 | 1 850 115.00 | | 1 850 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 298 465.00 | 136 375.00 | 650 308.00 | 1 298 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 041.00 | | | 505 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 649.00 | | | 78 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 126.00 | 338 126.00 | | 338 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 196 424.00 | 2 192 914.00 | 3 510.00 | 2 196 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 335 859.00 | 2 173 769.00 | 650 308.00 | 3 335 859.00 |