| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 589.00 | 47 589.00 | | 47 589.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
AN Terrains | 462 330.00 | 68 313.00 | 394 017.00 | 462 330.00 |
AP Constructions | 1 955 027.00 | 1 285 359.00 | 669 668.00 | 1 955 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 078.00 | 207 598.00 | 38 480.00 | 246 078.00 |
BF Prêts | 68 707.00 | | 68 707.00 | 68 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 994.00 | | 30 994.00 | 30 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 862 281.00 | 1 660 416.00 | 1 201 866.00 | 2 862 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 597.00 | | 22 597.00 | 22 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 988 841.00 | 151 316.00 | 24 837 525.00 | 24 988 841.00 |
BZ Autres créances | 11 127 526.00 | | 11 127 526.00 | 11 127 526.00 |
CF Disponibilités | 1 557 951.00 | | 1 557 951.00 | 1 557 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 448.00 | | 106 448.00 | 106 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 803 363.00 | 151 316.00 | 37 652 047.00 | 37 803 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 665 644.00 | 1 811 732.00 | 38 853 912.00 | 40 665 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 135 000.00 | 2 135 000.00 | | 2 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 500.00 | 213 500.00 | | 213 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 562 248.00 | -2 235 220.00 | | -3 562 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850 874.00 | -1 327 028.00 | | 850 874.00 |
DK Provisions réglementées | | 174.00 | | |
DL TOTAL (I) | -362 874.00 | -1 213 574.00 | | -362 874.00 |
DP Provisions pour risques | 3 697 339.00 | 3 111 779.00 | | 3 697 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 230.00 | 92 869.00 | | 93 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 790 569.00 | 3 204 648.00 | | 3 790 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 787.00 | 429 820.00 | | 623 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 820.00 | 53 927.00 | | 34 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 934 864.00 | 544 146.00 | | 1 934 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 728 543.00 | 16 605 455.00 | | 17 728 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 226 212.00 | 5 346 459.00 | | 6 226 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 171.00 | | |
EA Autres dettes | 8 368 292.00 | 5 934 695.00 | | 8 368 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 509 698.00 | 1 107 723.00 | | 509 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 426 217.00 | 30 024 395.00 | | 35 426 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 853 912.00 | 32 015 469.00 | | 38 853 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 057 362.00 | | 48 057 362.00 | 48 057 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 057 362.00 | | 48 057 362.00 | 48 057 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 514 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 693 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 070 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 052 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 493 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 630 921.00 | |
GE Autres charges | | | 322 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 232 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 461 532.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 468 038.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 347 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174.00 | | | 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174.00 | 833.00 | | 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 187 941.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 896.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 189 907.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174.00 | -189 074.00 | | 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -268 658.00 | -289 386.00 | | -268 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 162 100.00 | 37 532 160.00 | | 49 162 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 311 226.00 | 38 859 188.00 | | 48 311 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850 874.00 | -1 327 028.00 | | 850 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 753 431.00 | 108 851.00 | | 2 753 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 862 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 682 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 573 720.00 | 108 851.00 | | 2 573 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 700.00 | | | 99 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539 590.00 | 120 825.00 | | 1 539 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 589.00 | | | 47 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 896.00 | | | 30 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 459 580.00 | 120 825.00 | | 1 459 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 204 648.00 | 630 921.00 | 45 000.00 | 3 204 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 204 822.00 | 630 921.00 | 45 174.00 | 3 204 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 728 543.00 | 17 728 543.00 | | 17 728 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 082.00 | 373 082.00 | | 373 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 030 284.00 | 3 030 284.00 | | 3 030 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 509 698.00 | 509 698.00 | | 509 698.00 |
UP Prêts | 68 707.00 | | | 68 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97 940.00 | | | 97 940.00 |
VC Groupe et associés | 7 564 511.00 | | | 7 564 511.00 |
VI Groupe et associés | 5 338 008.00 | 5 338 008.00 | | 5 338 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681 224.00 | | | 681 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 448.00 | | | 106 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 880 466.00 | 37 787 266.00 | 93 200.00 | 37 880 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 426 217.00 | 35 410 529.00 | 15 688.00 | 35 426 217.00 |