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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 143.00 | 62 106.00 | 7 037.00 | 69 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 272.00 | 109 515.00 | 28 757.00 | 138 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 026.00 | 173 727.00 | 40 299.00 | 214 026.00 |
BT Marchandises | 230 385.00 | | 230 385.00 | 230 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BZ Autres créances | 38 188.00 | | 38 188.00 | 38 188.00 |
CF Disponibilités | 87 890.00 | | 87 890.00 | 87 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 117.00 | | 363 117.00 | 363 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 143.00 | 173 727.00 | 403 416.00 | 577 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 716.00 | | | 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 224 607.00 | 224 607.00 | | 224 607.00 |
DH Report à nouveau | -28 184.00 | -12 245.00 | | -28 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 276.00 | -15 939.00 | | 5 276.00 |
DL TOTAL (I) | 210 083.00 | 204 807.00 | | 210 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 810.00 | 69.00 | | 22 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 214.00 | 85 627.00 | | 80 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 542.00 | 89 246.00 | | 87 542.00 |
EA Autres dettes | 2 764.00 | 9 332.00 | | 2 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 333.00 | 184 275.00 | | 193 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 416.00 | 389 083.00 | | 403 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 333.00 | 184 275.00 | | 193 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 116.00 | | 3 910.00 | 210 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 553.00 | | 3 863.00 | 203 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 457.00 | | 47.00 | 4 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 878.00 | 8 849.00 | | 164 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 773.00 | 8 849.00 | | 162 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 215.00 | 80 215.00 | | 80 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 373.00 | 53 373.00 | | 53 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 252.00 | 24 252.00 | | 24 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UX Autres créances clients | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VB T. V. A. | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 689.00 | 24 689.00 | | 24 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 559.00 | 45 559.00 | | 45 559.00 |
VW T.V.A. | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 333.00 | 193 333.00 | | 193 333.00 |