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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
AN Terrains | 732 640.00 | 546 703.00 | 185 937.00 | 732 640.00 |
AP Constructions | 1 116 926.00 | 537 078.00 | 579 848.00 | 1 116 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 010 704.00 | 1 622 777.00 | 387 926.00 | 2 010 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 197.00 | 96 567.00 | 8 630.00 | 105 197.00 |
AX Avances et acomptes | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 984 243.00 | 2 803 126.00 | 1 181 118.00 | 3 984 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
BP En cours de production de services | 746 103.00 | | 746 103.00 | 746 103.00 |
BT Marchandises | 1 138 377.00 | | 1 138 377.00 | 1 138 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 535.00 | | 385 535.00 | 385 535.00 |
BZ Autres créances | 102 489.00 | | 102 489.00 | 102 489.00 |
CF Disponibilités | 90 936.00 | | 90 936.00 | 90 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 484 140.00 | | 2 484 140.00 | 2 484 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 468 383.00 | 2 803 126.00 | 3 665 258.00 | 6 468 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 900.00 | 237 900.00 | | 237 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
DG Autres réserves | 1 640 097.00 | 1 640 097.00 | | 1 640 097.00 |
DH Report à nouveau | 199 425.00 | 175 160.00 | | 199 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 944.00 | 24 265.00 | | 8 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 055.00 | 90 106.00 | | 74 055.00 |
DK Provisions réglementées | 34 717.00 | 50 828.00 | | 34 717.00 |
DL TOTAL (I) | 2 319 732.00 | 2 342 950.00 | | 2 319 732.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 228.00 | 758 362.00 | | 622 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 024.00 | 47 437.00 | | 55 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 597.00 | 548 957.00 | | 463 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 676.00 | 167 839.00 | | 149 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 526.00 | 1 522 595.00 | | 1 290 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 665 258.00 | 3 920 545.00 | | 3 665 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 911 143.00 | | 73 101.00 | 3 911 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 984 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 965 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 892 367.00 | | 73 101.00 | 3 892 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 590 936.00 | 212 189.00 | | 2 590 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 590 936.00 | 212 189.00 | | 2 590 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 828.00 | | 16 111.00 | 50 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 828.00 | | 16 111.00 | 50 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 597.00 | 463 597.00 | | 463 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 676.00 | 149 676.00 | | 149 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 549.00 | 54 549.00 | | 54 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
UX Autres créances clients | 385 535.00 | 385 535.00 | | 385 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 228.00 | 152 399.00 | 359 280.00 | 622 228.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 030.00 | | | 57 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 090.00 | | | 193 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 488.00 | 102 488.00 | | 102 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 496.00 | 489 734.00 | 762.00 | 490 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 526.00 | 820 696.00 | 359 280.00 | 1 290 526.00 |