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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 229.00 | 3 161.00 | 2 068.00 | 5 229.00 |
040 Immobilisations financières | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 045.00 | 3 161.00 | 5 884.00 | 9 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173 445.00 | | 173 445.00 | 173 445.00 |
072 Créances – Autres | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 198 806.00 | | 198 806.00 | 198 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 380 156.00 | | 380 156.00 | 380 156.00 |
110 Total général Actif | 389 201.00 | 3 161.00 | 386 040.00 | 389 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 281 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 289 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 76 100.00 | | | 76 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60.00 | | | 60.00 |
222 Production stockée | -1 440.00 | | | -1 440.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
230 Autres produits | 547.00 | | | 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 997.00 | | | 90 997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
242 Autres charges externes. | 42 505.00 | | | 42 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 353.00 | | | 74 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
280 Produits financiers | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33.00 | | | 33.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 929.00 | | | 8 929.00 |