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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
AH Fonds commercial | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
AN Terrains | 25 451.00 | | 25 451.00 | 25 451.00 |
AP Constructions | 306 081.00 | 190 887.00 | 115 194.00 | 306 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 089.00 | 44 317.00 | 1 771.00 | 46 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 007.00 | 297 885.00 | 28 122.00 | 326 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 744.00 | 535 781.00 | 190 962.00 | 726 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 794.00 | | 123 794.00 | 123 794.00 |
BN En cours de production de biens | 34 472.00 | | 34 472.00 | 34 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 410.00 | 5 248.00 | 488 161.00 | 493 410.00 |
BZ Autres créances | 33 893.00 | | 33 893.00 | 33 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CF Disponibilités | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 476.00 | 5 248.00 | 694 227.00 | 699 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 220.00 | 541 030.00 | 885 190.00 | 1 426 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 749 729.00 | 787 323.00 | | 749 729.00 |
DH Report à nouveau | -234 218.00 | -108 400.00 | | -234 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 406.00 | -125 817.00 | | 64 406.00 |
DL TOTAL (I) | 630 226.00 | 603 414.00 | | 630 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 016.00 | 16 603.00 | | 7 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 471.00 | 5 703.00 | | 16 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 857.00 | 77 214.00 | | 147 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 021.00 | 94 961.00 | | 82 021.00 |
EA Autres dettes | 1 597.00 | 2 089.00 | | 1 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 964.00 | 196 573.00 | | 254 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 190.00 | 799 987.00 | | 885 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 744.00 | | | 726 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 630.00 | | | 703 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 098.00 | 38 684.00 | | 497 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 469.00 | 222.00 | | 2 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 629.00 | 38 462.00 | | 494 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 857.00 | 147 857.00 | | 147 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
UX Autres créances clients | 487 112.00 | 487 112.00 | | 487 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VB T. V. A. | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VI Groupe et associés | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
VP Divers | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 372.00 | 533 853.00 | 1 519.00 | 535 372.00 |
VW T.V.A. | 58 114.00 | 58 114.00 | | 58 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 964.00 | 254 964.00 | | 254 964.00 |