| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 722.00 | 310.00 | 15 412.00 | 15 722.00 |
AN Terrains | 133 578.00 | | 133 578.00 | 133 578.00 |
AP Constructions | 2 016 562.00 | 1 639 451.00 | 377 112.00 | 2 016 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 483 841.00 | 1 174 345.00 | 309 496.00 | 1 483 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 438.00 | 130 400.00 | 284 038.00 | 414 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 067 066.00 | 2 944 506.00 | 1 122 560.00 | 4 067 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 039.00 | | 100 039.00 | 100 039.00 |
BZ Autres créances | 140 910.00 | | 140 910.00 | 140 910.00 |
CF Disponibilités | 565 531.00 | | 565 531.00 | 565 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 480.00 | | 806 480.00 | 806 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 873 546.00 | 2 944 506.00 | 1 929 040.00 | 4 873 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 388.00 | 335 388.00 | | 335 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DG Autres réserves | 708 276.00 | 698 643.00 | | 708 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 774.00 | 169 632.00 | | 56 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 349 460.00 | 397 541.00 | | 349 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 436.00 | 1 634 743.00 | | 1 483 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 388 540.00 | 388 179.00 | | 388 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 540.00 | 388 179.00 | | 388 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 582.00 | 32 349.00 | | 32 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 202.00 | 32 695.00 | | 21 202.00 |
EA Autres dettes | 3 280.00 | 3 088.00 | | 3 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 064.00 | 103 132.00 | | 57 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 040.00 | 2 126 055.00 | | 1 929 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 524 807.00 | | 524 807.00 | 524 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 807.00 | | 524 807.00 | 524 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 109.00 | |
GE Autres charges | | | 5 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 583.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 082.00 | 48 082.00 | | 48 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 082.00 | 52 665.00 | | 48 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 082.00 | 52 665.00 | | 48 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 565.00 | 65 714.00 | | 20 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 522.00 | 879 004.00 | | 615 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 748.00 | 709 372.00 | | 558 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 774.00 | 169 632.00 | | 56 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 064 142.00 | | 2 924.00 | 4 064 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 067 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 051 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 048 420.00 | | 2 924.00 | 4 048 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 684 484.00 | 260 022.00 | | 2 684 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 95.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 684 269.00 | 259 927.00 | | 2 684 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 179.00 | 42 109.00 | 41 748.00 | 388 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 179.00 | 42 109.00 | 41 748.00 | 388 179.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 109.00 | 41 748.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 582.00 | 32 582.00 | | 32 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
UX Autres créances clients | 100 039.00 | 100 039.00 | | 100 039.00 |
VB T. V. A. | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
VC Groupe et associés | 70 483.00 | 70 483.00 | | 70 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 628.00 | 41 628.00 | | 41 628.00 |
VP Divers | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 949.00 | 240 949.00 | | 240 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 064.00 | 57 064.00 | | 57 064.00 |