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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 713.00 | 569 845.00 | 82 868.00 | 652 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 536.00 | 915 928.00 | 97 608.00 | 1 013 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 688.00 | 1 499 359.00 | 189 330.00 | 1 688 688.00 |
BT Marchandises | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 685.00 | | 26 685.00 | 26 685.00 |
BZ Autres créances | 736 358.00 | | 736 358.00 | 736 358.00 |
CF Disponibilités | 396 983.00 | | 396 983.00 | 396 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 089.00 | | 1 180 089.00 | 1 180 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 777.00 | 1 499 359.00 | 1 369 418.00 | 2 868 777.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 302.00 | | | -79 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 928.00 | | | 210 928.00 |
DL TOTAL (I) | 175 626.00 | | | 175 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 250.00 | | | 964 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 475.00 | | | 35 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 976.00 | | | 166 976.00 |
EA Autres dettes | 26 983.00 | | | 26 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 792.00 | | | 1 193 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 418.00 | | | 1 369 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 828.00 | | | 982 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 147.00 | | 11 990.00 | 1 882 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 448.00 | 1 688 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 448.00 | 1 666 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 859 708.00 | | 11 990.00 | 1 859 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513 183.00 | 120 378.00 | 134 202.00 | 1 513 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499 598.00 | 120 378.00 | 134 202.00 | 1 499 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 475.00 | 35 475.00 | | 35 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 872.00 | 109 872.00 | | 109 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 927.00 | 41 927.00 | | 41 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VB T. V. A. | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VC Groupe et associés | 714 580.00 | 714 580.00 | | 714 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 050.00 | 753 086.00 | 210 964.00 | 964 050.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 880.00 | | | 95 880.00 |
VP Divers | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 812.00 | 769 736.00 | 76.00 | 769 812.00 |
VW T.V.A. | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 792.00 | 982 828.00 | 210 964.00 | 1 193 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 402.00 | | | 26 402.00 |
ST Autres comptes | 214 618.00 | | | 214 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 553.00 | | | 144 553.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
YT Sous‐traitance | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 695.00 | | | 28 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 435.00 | | | 104 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 862.00 | | | 79 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 573.00 | | | 418 573.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |