| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 939.00 | 5 109.00 | 832.00 | 5 939.00 |
AH Fonds commercial | 28 512.00 | 16 193.00 | 12 319.00 | 28 512.00 |
AP Constructions | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 709.00 | 300 248.00 | 57 461.00 | 357 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 649.00 | 740 749.00 | 68 900.00 | 809 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 959.00 | | 63 959.00 | 63 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 631.00 | 1 076 328.00 | 476 302.00 | 1 552 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 773.00 | | 134 773.00 | 134 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 199 936.00 | 14 636.00 | 3 185 300.00 | 3 199 936.00 |
BZ Autres créances | 742 887.00 | | 742 887.00 | 742 887.00 |
CF Disponibilités | 708 694.00 | | 708 694.00 | 708 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 796 173.00 | 14 636.00 | 4 781 537.00 | 4 796 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 348 805.00 | 1 090 964.00 | 5 257 840.00 | 6 348 805.00 |
CU Autres participations | 272 831.00 | | 272 831.00 | 272 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 160.00 | 1 200 160.00 | | 1 200 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 443.00 | 57 443.00 | | 57 443.00 |
DH Report à nouveau | -460 242.00 | -421 013.00 | | -460 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 696.00 | -39 228.00 | | -69 696.00 |
DK Provisions réglementées | 7 162.00 | 8 589.00 | | 7 162.00 |
DL TOTAL (I) | 734 827.00 | 805 950.00 | | 734 827.00 |
DP Provisions pour risques | 118 500.00 | 176 006.00 | | 118 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 885.00 | 13 376.00 | | 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 385.00 | 189 382.00 | | 119 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 341.00 | 484 212.00 | | 378 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 836 083.00 | 1 934 310.00 | | 2 836 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 905.00 | 1 083 781.00 | | 1 133 905.00 |
EA Autres dettes | 55 296.00 | 72 398.00 | | 55 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 403 627.00 | 3 574 703.00 | | 4 403 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 257 840.00 | 4 570 036.00 | | 5 257 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 403 627.00 | 3 574 703.00 | | 4 403 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
FG Production vendue services | 21 664 178.00 | | 21 664 178.00 | 21 664 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 670 165.00 | | 21 670 165.00 | 21 670 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 829 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 555 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 196 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 378 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 398 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 520.00 | |
GE Autres charges | | | 259 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 204 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 375 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 669.00 | |
GN Différences positives de change | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 383 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | -77 657.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 244 110.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 310 939.00 | 1 186 888.00 | | 1 310 939.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 588.00 | 85 094.00 | | 85 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 396 527.00 | 1 271 983.00 | | 1 396 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 223.00 | 143 549.00 | | 56 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 655.00 | 101 885.00 | | 26 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 878.00 | 245 435.00 | | 82 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 313 648.00 | 1 026 548.00 | | 1 313 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 230 460.00 | 22 074 617.00 | | 23 230 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 300 156.00 | 22 113 845.00 | | 23 300 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 696.00 | -39 228.00 | | -69 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 629.00 | | | 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 299.00 | | 78 187.00 | 1 495 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 854.00 | 1 552 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 854.00 | 1 181 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 672.00 | | 76 570.00 | 1 125 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 175.00 | | 1 616.00 | 335 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 792.00 | 76 124.00 | 20 211.00 | 1 012 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 275.00 | 2 405.00 | | 11 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 517.00 | 73 720.00 | 20 211.00 | 1 001 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 590.00 | 3 018.00 | 4 444.00 | 8 590.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 383.00 | 26 020.00 | 96 018.00 | 189 383.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
6T Sur comptes clients | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 231.00 | 29 038.00 | 100 462.00 | 220 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 520.00 | 16 012.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 518.00 | 84 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378 342.00 | 378 342.00 | | 378 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 836 083.00 | 2 836 083.00 | | 2 836 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 169.00 | 161 169.00 | | 161 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 593.00 | 428 593.00 | | 428 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 296.00 | 55 296.00 | | 55 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 960.00 | | 63 960.00 | 63 960.00 |
UX Autres créances clients | 3 182 373.00 | 3 182 373.00 | | 3 182 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 186.00 | 30 186.00 | | 30 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 563.00 | | 17 563.00 | 17 563.00 |
VB T. V. A. | 357 140.00 | 357 140.00 | | 357 140.00 |
VP Divers | 150 051.00 | 150 051.00 | | 150 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 936.00 | 66 936.00 | | 66 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 315.00 | 183 315.00 | | 183 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 016 666.00 | 3 935 144.00 | 81 522.00 | 4 016 666.00 |
VW T.V.A. | 477 208.00 | 477 208.00 | | 477 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 403 627.00 | 4 403 627.00 | | 4 403 627.00 |