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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 579.00 | 287 236.00 | 2 343.00 | 289 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 349.00 | 611 139.00 | 34 209.00 | 645 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 561.00 | 898 458.00 | 42 103.00 | 940 561.00 |
BT Marchandises | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 803.00 | 117.00 | 8 687.00 | 8 803.00 |
BZ Autres créances | 88 412.00 | | 88 412.00 | 88 412.00 |
CF Disponibilités | 208 684.00 | | 208 684.00 | 208 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 188.00 | 117.00 | 317 071.00 | 317 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 749.00 | 898 574.00 | 359 174.00 | 1 257 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 592.00 | 127 209.00 | | 68 592.00 |
DL TOTAL (I) | 206 092.00 | 264 709.00 | | 206 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 578.00 | 31 202.00 | | 2 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 562.00 | 10 005.00 | | 2 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 121.00 | 94 247.00 | | 108 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 294.00 | 30 579.00 | | 34 294.00 |
EA Autres dettes | 5 527.00 | 24 704.00 | | 5 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 082.00 | 190 737.00 | | 153 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 174.00 | 455 446.00 | | 359 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 188 298.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 126.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 071.00 | | 1 960.00 | 939 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470.00 | 5 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470.00 | 940 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 934 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 074.00 | | 1 854.00 | 933 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 914.00 | | 106.00 | 5 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 876.00 | 12 582.00 | | 885 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 793.00 | 12 582.00 | | 885 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97.00 | 45.00 | 25.00 | 97.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97.00 | 45.00 | 25.00 | 97.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97.00 | 45.00 | 25.00 | 97.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45.00 | 25.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 121.00 | 108 121.00 | | 108 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
UX Autres créances clients | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
VC Groupe et associés | 62 624.00 | 62 624.00 | | 62 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VI Groupe et associés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 128.00 | 105 128.00 | | 105 128.00 |
VW T.V.A. | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 082.00 | 153 082.00 | | 153 082.00 |