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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 327.00 | 124 813.00 | 2 514.00 | 127 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 869.00 | 160 057.00 | 6 811.00 | 166 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 756.00 | 402 122.00 | 25 634.00 | 427 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 697.00 | | 26 697.00 | 26 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 564.00 | 1 681 193.00 | 783 371.00 | 2 464 564.00 |
BT Marchandises | 775 907.00 | 161 175.00 | 614 732.00 | 775 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 121.00 | | 448 121.00 | 448 121.00 |
BZ Autres créances | 317 025.00 | 150 597.00 | 166 429.00 | 317 025.00 |
CF Disponibilités | 118 833.00 | | 118 833.00 | 118 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 901.00 | 311 772.00 | 1 353 129.00 | 1 664 901.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 129 464.00 | 1 992 965.00 | 2 136 500.00 | 4 129 464.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 714 392.00 | 994 202.00 | 720 190.00 | 1 714 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 482 163.00 | 1 750 112.00 | | 1 482 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 431.00 | -267 949.00 | | -275 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 373.00 | 2 052 804.00 | | 1 777 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 569.00 | | | 94 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 1 728.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 912.00 | 101 747.00 | | 111 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 185.00 | 154 058.00 | | 148 185.00 |
EA Autres dettes | 4 219.00 | 16 898.00 | | 4 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 127.00 | 317 836.00 | | 359 127.00 |
ED (V) | | 1 417.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 500.00 | 2 372 057.00 | | 2 136 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 127.00 | 317 836.00 | | 359 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242.00 | | | 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 947.00 | | 294 990.00 | 2 191 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 428 125.00 | | 286 267.00 | 1 428 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 373.00 | 2 464 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 714 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 373.00 | 594 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 251.00 | | 600.00 | 128 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 874.00 | | 8 123.00 | 608 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 949.00 | 325 617.00 | 22 373.00 | 1 377 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 693 054.00 | 301 148.00 | | 693 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 565.00 | 1 248.00 | | 123 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 330.00 | 23 222.00 | 22 373.00 | 561 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 154 318.00 | 161 175.00 | 154 318.00 | 154 318.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 150 597.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 318.00 | 311 772.00 | 204 318.00 | 204 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 318.00 | 311 772.00 | 204 318.00 | 204 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 175.00 | 204 318.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 912.00 | 111 912.00 | | 111 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 672.00 | 47 672.00 | | 47 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 854.00 | 64 854.00 | | 64 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
UX Autres créances clients | 448 121.00 | 448 121.00 | | 448 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 569.00 | 94 569.00 | | 94 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 459.00 | 11 529.00 | 1 930.00 | 13 459.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VP Divers | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 427.00 | 152 427.00 | | 152 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 857.00 | 796 857.00 | | 796 857.00 |
VW T.V.A. | 30 137.00 | 30 137.00 | | 30 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 127.00 | 359 127.00 | | 359 127.00 |