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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 477 116.00 | | 477 116.00 | 477 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 124 890.00 | | 124 890.00 | 124 890.00 |
CF Disponibilités | 34 101.00 | | 34 101.00 | 34 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 991.00 | | 194 991.00 | 194 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 107.00 | | 672 107.00 | 672 107.00 |
CU Autres participations | 477 116.00 | | 477 116.00 | 477 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 262 061.00 | | | 262 061.00 |
DH Report à nouveau | -5 424.00 | | | -5 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 294.00 | | | 130 294.00 |
DL TOTAL (I) | 395 316.00 | | | 395 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 588.00 | | | 262 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 791.00 | | | 276 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 107.00 | | | 672 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 467.00 | | | 66 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 669.00 | |
GE Autres charges | | | 4 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 599.00 | | | 174 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 305.00 | | | 44 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 294.00 | | | 130 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 116.00 | | | 477 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 116.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 116.00 | | | 477 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VB T. V. A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 588.00 | 52 264.00 | 210 324.00 | 262 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 692.00 | | | 51 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 647.00 | 122 647.00 | | 122 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 890.00 | 160 890.00 | | 160 890.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 791.00 | 66 467.00 | 210 324.00 | 276 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
ST Autres comptes | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160.00 | | | 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 307.00 | | | 9 307.00 |