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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 095.00 | 489.00 | 1 606.00 | 2 095.00 |
AH Fonds commercial | 69 752.00 | | 69 752.00 | 69 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 2 103 358.00 | 1 056 752.00 | 1 046 606.00 | 2 103 358.00 |
AP Constructions | 6 179 813.00 | 5 375 304.00 | 804 509.00 | 6 179 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 417 391.00 | 1 202 398.00 | 1 214 993.00 | 2 417 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 969.00 | 232 718.00 | 27 251.00 | 259 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AX Avances et acomptes | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 690.00 | 1 315.00 | 90 375.00 | 91 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158 200.00 | | 158 200.00 | 158 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 283.00 | 12 801.00 | 50 482.00 | 63 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 431 312.00 | 7 887 250.00 | 3 544 062.00 | 11 431 312.00 |
BT Marchandises | 1 420 112.00 | | 1 420 112.00 | 1 420 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 711.00 | 457.00 | 118 254.00 | 118 711.00 |
BZ Autres créances | 536 212.00 | | 536 212.00 | 536 212.00 |
CF Disponibilités | 841 313.00 | | 841 313.00 | 841 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 801.00 | | 66 801.00 | 66 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 983 149.00 | 457.00 | 2 982 692.00 | 2 983 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 414 461.00 | 7 887 707.00 | 6 526 753.00 | 14 414 461.00 |
CU Autres participations | 5 624.00 | 5 474.00 | 150.00 | 5 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 057.00 | 320 057.00 | | 320 057.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DG Autres réserves | 1 202 579.00 | 1 074 112.00 | | 1 202 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 055.00 | 478 467.00 | | 407 055.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 140.00 | 2 025 085.00 | | 2 082 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 481.00 | 446 053.00 | | 1 161 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 892.00 | 519 815.00 | | 514 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 933.00 | 1 656 207.00 | | 1 896 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 277.00 | 491 720.00 | | 485 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 378 173.00 | 14 244.00 | | 378 173.00 |
EA Autres dettes | 7 859.00 | 2 657.00 | | 7 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 444 614.00 | 3 130 696.00 | | 4 444 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 526 753.00 | 5 155 781.00 | | 6 526 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 922 401.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 514 892.00 | | | 514 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 851 634.00 | |
FG Production vendue services | | | 324 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 175 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 367 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 604 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 794 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 11 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 827 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 525.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 161 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 000.00 | 38 244.00 | | 31 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | 17 427.00 | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 000.00 | 55 671.00 | | 201 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058.00 | 5 063.00 | | 1 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 824.00 | 13 067.00 | | 120 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 882.00 | 18 130.00 | | 121 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 118.00 | 37 541.00 | | 79 118.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 600.00 | 94 546.00 | | 79 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 045.00 | 157 314.00 | | 113 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 730 436.00 | 23 195 420.00 | | 25 730 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 323 381.00 | 22 716 953.00 | | 25 323 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 055.00 | 478 467.00 | | 407 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 796 016.00 | | 1 541 246.00 | 11 796 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 261 896.00 | 318 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 905 950.00 | 11 431 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 644 054.00 | 11 035 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 752.00 | | 2 095.00 | 74 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 260 341.00 | | 1 419 382.00 | 11 260 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 923.00 | | 119 769.00 | 460 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 979 855.00 | 411 035.00 | 1 523 230.00 | 8 979 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 489.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 979 855.00 | 410 546.00 | 1 523 230.00 | 8 979 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 933.00 | 1 896 933.00 | | 1 896 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 277.00 | 485 277.00 | | 485 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 378 173.00 | 378 173.00 | | 378 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 751.00 | 516 751.00 | | 516 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 690.00 | | 91 690.00 | 91 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 283.00 | | 63 283.00 | 63 283.00 |
UX Autres créances clients | 118 711.00 | 118 711.00 | | 118 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161 481.00 | 378 634.00 | 674 877.00 | 1 161 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 091 318.00 | | | 1 091 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 891.00 | | | 375 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 212.00 | 536 212.00 | | 536 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 801.00 | 66 801.00 | | 66 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 696.00 | 721 724.00 | 154 973.00 | 876 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 444 614.00 | 3 661 767.00 | 674 877.00 | 4 444 614.00 |