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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 12 771.00 | 490.00 | 12 280.00 | 12 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 014.00 | 98 653.00 | 9 360.00 | 108 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 491.00 | 182 784.00 | 49 707.00 | 232 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 844.00 | 293 299.00 | 87 544.00 | 380 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 545.00 | | 54 545.00 | 54 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 006.00 | | 492 006.00 | 492 006.00 |
BZ Autres créances | 67 953.00 | | 67 953.00 | 67 953.00 |
CF Disponibilités | 348 829.00 | | 348 829.00 | 348 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 765.00 | | 984 765.00 | 984 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 610.00 | 293 299.00 | 1 072 310.00 | 1 365 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 599 673.00 | | | 599 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 892.00 | | | -186 892.00 |
DL TOTAL (I) | 522 780.00 | | | 522 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 969.00 | | | 34 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 606.00 | | | 223 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 953.00 | | | 150 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 529.00 | | | 549 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 310.00 | | | 1 072 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 148.00 | | | 533 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | | | 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 898 626.00 | | 1 898 626.00 | 1 898 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 626.00 | | 1 898 626.00 | 1 898 626.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 013.00 | |
GE Autres charges | | | 12 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 789.00 | | | 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 130.00 | | | 1 919 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 023.00 | | | 2 106 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 892.00 | | | -186 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 961.00 | | 26 301.00 | 382 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 417.00 | 380 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 016.00 | 12 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 401.00 | 353 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 457.00 | | 21 221.00 | 358 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 592.00 | | 5 080.00 | 9 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 703.00 | 27 014.00 | 28 417.00 | 294 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 387.00 | | 2 016.00 | 13 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 316.00 | 27 014.00 | 26 401.00 | 281 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 606.00 | 223 606.00 | | 223 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 954.00 | 150 954.00 | | 150 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
UX Autres créances clients | 492 006.00 | 492 006.00 | | 492 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 731.00 | 18 350.00 | 16 381.00 | 34 731.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 953.00 | 67 953.00 | | 67 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 763.00 | 568 091.00 | 14 672.00 | 582 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 530.00 | 533 149.00 | 16 381.00 | 549 530.00 |