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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 162.00 | 252 215.00 | 78 947.00 | 331 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 637.00 | 257 322.00 | 105 315.00 | 362 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 161 879.00 | | 7 161 879.00 | 7 161 879.00 |
BZ Autres créances | 261 410.00 | | 261 410.00 | 261 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 446 677.00 | | 7 446 677.00 | 7 446 677.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 809 411.00 | 257 322.00 | 7 552 089.00 | 7 809 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 652 787.00 | 373 851.00 | | 652 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 253.00 | 278 937.00 | | -340 253.00 |
DL TOTAL (I) | 642 534.00 | 982 787.00 | | 642 534.00 |
DP Provisions pour risques | 97.00 | 110.00 | | 97.00 |
DQ Provisions pour charges | 848 130.00 | 730 307.00 | | 848 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 848 227.00 | 730 417.00 | | 848 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 275.00 | 272 845.00 | | 3 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 931 116.00 | 1 539 245.00 | | 1 931 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 432 861.00 | 2 120 270.00 | | 2 432 861.00 |
EA Autres dettes | 421 510.00 | 2 068 326.00 | | 421 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 272 466.00 | 462 533.00 | | 1 272 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 061 328.00 | 6 463 319.00 | | 6 061 328.00 |
ED (V) | | 58.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 552 089.00 | 8 176 581.00 | | 7 552 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 917 451.00 | 2 858 008.00 | 11 775 459.00 | 8 917 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 917 451.00 | 2 858 008.00 | 11 775 459.00 | 8 917 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 831 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 315 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 246 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 014 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 823.00 | |
GE Autres charges | | | 6 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 054 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 268.00 | | | 116 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 831 366.00 | 10 695 741.00 | | 11 831 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 171 619.00 | 10 416 805.00 | | 12 171 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 253.00 | 278 937.00 | | -340 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 614.00 | | 82 317.00 | 319 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 294.00 | 362 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 294.00 | 335 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 006.00 | | 82 317.00 | 292 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 395.00 | 39 927.00 | | 217 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 288.00 | 39 927.00 | | 212 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 730 417.00 | 117 920.00 | 110.00 | 730 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730 417.00 | 117 920.00 | 110.00 | 730 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 823.00 | | |
UG ‐ Financières | | 97.00 | 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 931 116.00 | 1 931 116.00 | | 1 931 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 639 047.00 | 639 047.00 | | 639 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 683.00 | 549 683.00 | | 549 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 415.00 | 195 415.00 | | 195 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 272 466.00 | 1 272 466.00 | | 1 272 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 17 200.00 | 5 300.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 161 879.00 | 7 161 879.00 | | 7 161 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VB T. V. A. | 201 724.00 | 201 724.00 | | 201 724.00 |
VC Groupe et associés | 47 476.00 | 47 476.00 | | 47 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 226 094.00 | 226 094.00 | | 226 094.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 746.00 | 92 746.00 | | 92 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 451 269.00 | 7 445 969.00 | 5 300.00 | 7 451 269.00 |
VW T.V.A. | 1 151 385.00 | 1 151 385.00 | | 1 151 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 058 053.00 | 6 058 053.00 | | 6 058 053.00 |