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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
AP Constructions | 7 908 672.00 | 4 499 870.00 | 3 408 802.00 | 7 908 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 751.00 | 25 087.00 | 665.00 | 25 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 951 354.00 | 4 541 888.00 | 3 409 466.00 | 7 951 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 882 999.00 | 20 538.00 | 1 862 461.00 | 1 882 999.00 |
BZ Autres créances | 608 206.00 | | 608 206.00 | 608 206.00 |
CF Disponibilités | 782 715.00 | | 782 715.00 | 782 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 662.00 | | 184 662.00 | 184 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 458 582.00 | 20 538.00 | 3 438 044.00 | 3 458 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 409 936.00 | 4 562 426.00 | 6 847 510.00 | 11 409 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 334 512.00 | 2 143 643.00 | | 2 334 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 184.00 | 190 869.00 | | 44 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 388 905.00 | 968 753.00 | | 388 905.00 |
DL TOTAL (I) | 2 811 600.00 | 3 347 265.00 | | 2 811 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 507 473.00 | 213 000.00 | | 507 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 507 473.00 | 213 000.00 | | 507 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 850 111.00 | 2 093 083.00 | | 1 850 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 811.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 220.00 | 1 942 662.00 | | 1 598 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 394.00 | 134 640.00 | | 36 394.00 |
EA Autres dettes | 43 712.00 | 157 963.00 | | 43 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 528 437.00 | 4 342 159.00 | | 3 528 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 847 510.00 | 7 902 424.00 | | 6 847 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 248 996.00 | | 4 248 996.00 | 4 248 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 248 996.00 | | 4 248 996.00 | 4 248 996.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 249 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 363 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 294 473.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 087 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 060.00 | 41 740.00 | | 23 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 035.00 | 41 740.00 | | 25 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 638.00 | 3 102.00 | | 56 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 638.00 | 3 102.00 | | 56 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 603.00 | 38 638.00 | | -31 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 182.00 | 74 227.00 | | 17 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 274 076.00 | 3 843 354.00 | | 4 274 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 229 892.00 | 3 652 486.00 | | 4 229 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 184.00 | 190 869.00 | | 44 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 950 578.00 | | 777.00 | 7 950 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 951 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 934 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 933 647.00 | | 777.00 | 7 933 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 175 166.00 | 366 722.00 | | 4 175 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 158 235.00 | 366 722.00 | | 4 158 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 000.00 | 294 473.00 | | 213 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 538.00 | 294 473.00 | | 233 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 220.00 | 1 598 220.00 | | 1 598 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 712.00 | 43 712.00 | | 43 712.00 |
UX Autres créances clients | 1 858 096.00 | 1 858 096.00 | | 1 858 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 903.00 | | 24 903.00 | 24 903.00 |
VB T. V. A. | 443 883.00 | 443 883.00 | | 443 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 850 111.00 | 212 064.00 | 906 562.00 | 1 850 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 988.00 | 88 988.00 | | 88 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 336.00 | 75 336.00 | | 75 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 662.00 | 184 662.00 | | 184 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 675 868.00 | 2 650 965.00 | 24 903.00 | 2 675 868.00 |
VW T.V.A. | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 528 438.00 | 1 890 391.00 | 906 562.00 | 3 528 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |