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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 94 251.00 | 19 251.00 | 75 000.00 | 94 251.00 |
AP Constructions | 883 923.00 | 245 887.00 | 638 036.00 | 883 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 201 437.00 | 1 024 700.00 | 176 737.00 | 1 201 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 703.00 | 53 302.00 | 2 401.00 | 55 703.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 415 642.00 | 1 521 648.00 | 893 994.00 | 2 415 642.00 |
BN En cours de production de biens | 446 103.00 | | 446 103.00 | 446 103.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 234 919.00 | 64 377.00 | 170 542.00 | 234 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 241.00 | 32 995.00 | 725 247.00 | 758 241.00 |
BZ Autres créances | 96 677.00 | | 96 677.00 | 96 677.00 |
CF Disponibilités | 302 158.00 | | 302 158.00 | 302 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 838 099.00 | 97 372.00 | 1 740 727.00 | 1 838 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 253 740.00 | 1 619 020.00 | 2 634 721.00 | 4 253 740.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 175 535.00 | 175 535.00 | | 175 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 894 490.00 | 894 490.00 | | 894 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 449.00 | 89 449.00 | | 89 449.00 |
DG Autres réserves | 753 852.00 | 1 537 838.00 | | 753 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 862.00 | -783 986.00 | | -244 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 928.00 | 1 737 790.00 | | 1 492 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 471.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 164.00 | 1 831 450.00 | | 353 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 861.00 | 380 788.00 | | 330 861.00 |
EA Autres dettes | | 1 007 335.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 767.00 | 229 878.00 | | 257 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 792.00 | 3 509 922.00 | | 1 141 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 721.00 | 5 247 712.00 | | 2 634 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 537 717.00 | | 187 285.00 | 2 537 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 535.00 | | | 175 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 546.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 558.00 | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 360.00 | 2 415 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 175 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 803.00 | 2 235 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 355 831.00 | | 187 285.00 | 2 355 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519 661.00 | 270 294.00 | 268 308.00 | 1 519 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 535.00 | | | 175 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 341 152.00 | 270 294.00 | 268 307.00 | 1 341 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 355.00 | 64 377.00 | 58 355.00 | 58 355.00 |
6T Sur comptes clients | 34 338.00 | | 1 343.00 | 34 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 693.00 | 64 377.00 | 59 698.00 | 92 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 693.00 | 64 377.00 | 59 698.00 | 92 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 164.00 | 353 164.00 | | 353 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 030.00 | 115 030.00 | | 115 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 605.00 | 113 605.00 | | 113 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 767.00 | 257 767.00 | | 257 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
UX Autres créances clients | 725 585.00 | 725 585.00 | | 725 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 656.00 | | 32 656.00 | 32 656.00 |
VB T. V. A. | 59 888.00 | 59 888.00 | | 59 888.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 508.00 | 33 508.00 | | 33 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 213.00 | 822 262.00 | 32 951.00 | 855 213.00 |
VW T.V.A. | 94 675.00 | 94 675.00 | | 94 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 792.00 | 1 141 792.00 | | 1 141 792.00 |