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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 668.00 | | 28 668.00 | 28 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 752.00 | 23 314.00 | 13 438.00 | 36 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 195.00 | 71 346.00 | 43 849.00 | 115 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 960.00 | 94 660.00 | 160 300.00 | 254 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 718.00 | 7 029.00 | 96 689.00 | 103 718.00 |
BZ Autres créances | 31 043.00 | | 31 043.00 | 31 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 164.00 | | 43 164.00 | 43 164.00 |
CF Disponibilités | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 728.00 | 7 029.00 | 185 699.00 | 192 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 688.00 | 101 689.00 | 345 999.00 | 447 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 165 042.00 | 173 129.00 | | 165 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 185.00 | -8 087.00 | | 21 185.00 |
DL TOTAL (I) | 194 612.00 | 173 427.00 | | 194 612.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 538.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 538.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 001.00 | 54 966.00 | | 26 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 821.00 | 16 132.00 | | 3 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 556.00 | 30 682.00 | | 53 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 722.00 | 66 772.00 | | 67 722.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 815.00 | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 387.00 | 169 367.00 | | 151 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 999.00 | 359 332.00 | | 345 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 924.00 | 140 721.00 | | 134 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 846.00 | | 15 978.00 | 270 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 864.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 864.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 270.00 | | | 97 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 840.00 | | 15 971.00 | 167 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 736.00 | | 7.00 | 5 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 905.00 | 27 690.00 | 22 934.00 | 89 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 905.00 | 27 690.00 | 22 934.00 | 89 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
6T Sur comptes clients | 6 973.00 | 178.00 | 122.00 | 6 973.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 29.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 973.00 | 208.00 | 122.00 | 6 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 511.00 | 208.00 | 16 660.00 | 23 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178.00 | 16 660.00 | |
UG ‐ Financières | | 29.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 556.00 | 53 556.00 | | 53 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
UX Autres créances clients | 95 304.00 | | | 95 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
VB T. V. A. | 534.00 | | | 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 969.00 | 8 505.00 | 16 464.00 | 24 969.00 |
VI Groupe et associés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
VP Divers | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 664.00 | 136 034.00 | 4 630.00 | 140 664.00 |
VW T.V.A. | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 387.00 | 134 924.00 | 16 464.00 | 151 387.00 |