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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 79 146.00 | | 79 146.00 | 79 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 014.00 | 24 014.00 | | 24 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 387.00 | | 39 387.00 | 39 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 927.00 | 25 334.00 | 544 592.00 | 569 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 621.00 | 23 604.00 | 414 016.00 | 437 621.00 |
BZ Autres créances | 699 324.00 | | 699 324.00 | 699 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 136 945.00 | 23 604.00 | 1 113 341.00 | 1 136 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 872.00 | 48 939.00 | 1 657 933.00 | 1 706 872.00 |
CU Autres participations | 426 057.00 | | 426 057.00 | 426 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 842 880.00 | 652 313.00 | | 842 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 653.00 | 190 566.00 | | 165 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 534.00 | 1 062 880.00 | | 1 228 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417.00 | 251.00 | | 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 103.00 | 97 826.00 | | 59 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 998.00 | 168 743.00 | | 185 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 878.00 | 207 005.00 | | 183 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 399.00 | 473 825.00 | | 429 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 933.00 | 1 536 706.00 | | 1 657 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 399.00 | 473 825.00 | | 429 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | | | 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 498.00 | | 582 498.00 | 582 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 498.00 | | 582 498.00 | 582 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 171.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 828.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 828.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 171.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 344.00 | 80 400.00 | | 72 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 689.00 | 556 821.00 | | 592 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 035.00 | 366 254.00 | | 427 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 653.00 | 190 566.00 | | 165 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 186.00 | | 3 391.00 | 583 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 902.00 | 465 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 650.00 | 569 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 748.00 | 24 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 467.00 | | | 80 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 956.00 | | 3 391.00 | 466 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 082.00 | | 11 748.00 | 37 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 762.00 | | 11 748.00 | 35 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 331.00 | 29 331.00 | | 29 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 999.00 | 185 999.00 | | 185 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 944.00 | 112 944.00 | | 112 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 388.00 | | | 39 388.00 |
UX Autres créances clients | 414 017.00 | | | 414 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
VB T. V. A. | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
VC Groupe et associés | 662 320.00 | | | 662 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VI Groupe et associés | 29 773.00 | 29 773.00 | | 29 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 333.00 | 1 113 342.00 | 62 992.00 | 1 176 333.00 |
VW T.V.A. | 70 935.00 | 70 935.00 | | 70 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 399.00 | 429 399.00 | | 429 399.00 |