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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 757 695.00 | 72 480.00 | 2 685 215.00 | 2 757 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 615 864.00 | | 615 864.00 | 615 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 066.00 | | 26 066.00 | 26 066.00 |
BZ Autres créances | 757 182.00 | | 757 182.00 | 757 182.00 |
CF Disponibilités | 35 863.00 | | 35 863.00 | 35 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 192 671.00 | 72 480.00 | 4 120 191.00 | 4 192 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 192 671.00 | 72 480.00 | 4 120 191.00 | 4 192 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 098 057.00 | 3 098 057.00 | | 3 098 057.00 |
DH Report à nouveau | 17 836.00 | 204 028.00 | | 17 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 725.00 | -186 192.00 | | -53 725.00 |
DL TOTAL (I) | 3 282 168.00 | 3 335 893.00 | | 3 282 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 220.00 | 582 198.00 | | 781 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 203.00 | 9 755.00 | | 35 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 024.00 | 613 553.00 | | 838 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 120 191.00 | 3 949 446.00 | | 4 120 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 000.00 | 17 479.00 | | 55 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 000.00 | 17 479.00 | | 55 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 220.00 | 781 220.00 | | 781 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 26 066.00 | 26 066.00 | | 26 066.00 |
VB T. V. A. | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VC Groupe et associés | 710 726.00 | | 710 726.00 | 710 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 206.00 | 34 206.00 | | 34 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 249.00 | 72 523.00 | 710 726.00 | 783 249.00 |
VW T.V.A. | 27 332.00 | 27 332.00 | | 27 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 024.00 | 838 024.00 | | 838 024.00 |