| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 079.00 | 37 715.00 | 9 364.00 | 47 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 309.00 | 37 945.00 | 9 364.00 | 47 309.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
060 Stock marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 19 411.00 | | 19 411.00 | 19 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 256.00 | | 50 256.00 | 50 256.00 |
110 Total général Actif | 97 564.00 | 37 945.00 | 59 620.00 | 97 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 707.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 620.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 351 551.00 | 358 690.00 | | 351 551.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
230 Autres produits | 560.00 | | | 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 522.00 | 358 690.00 | | 353 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 225 646.00 | 228 024.00 | | 225 646.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 300.00 | -1 300.00 | | 1 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144.00 | 1 585.00 | | 144.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 740.00 | -730.00 | | 740.00 |
242 Autres charges externes. | 24 249.00 | 23 290.00 | | 24 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 893.00 | 4 490.00 | | 2 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 603.00 | 67 436.00 | | 66 603.00 |
252 Charges sociales | 17 168.00 | 16 005.00 | | 17 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 300.00 | 5 770.00 | | 5 300.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 043.00 | 344 570.00 | | 344 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 479.00 | 14 120.00 | | 9 479.00 |
280 Produits financiers | 244.00 | 407.00 | | 244.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 973.00 | 4 549.00 | | 4 973.00 |
300 Charges exceptionnelles | 872.00 | 5 636.00 | | 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 824.00 | 13 441.00 | | 13 824.00 |