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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 217 349.00 | 193 547.00 | 23 801.00 | 217 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 488.00 | 1 173.00 | 315.00 | 1 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 090.00 | 89 530.00 | 42 560.00 | 132 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 891.00 | 285 450.00 | 67 441.00 | 352 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 692 436.00 | | 2 692 436.00 | 2 692 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 474.00 | | 44 474.00 | 44 474.00 |
BZ Autres créances | 1 006 821.00 | | 1 006 821.00 | 1 006 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 571 855.00 | | 571 855.00 | 571 855.00 |
CF Disponibilités | 146 524.00 | | 146 524.00 | 146 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 468 174.00 | | 4 468 174.00 | 4 468 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 821 065.00 | 285 450.00 | 4 535 615.00 | 4 821 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 765.00 | | | 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
DG Autres réserves | 1 019 348.00 | 1 019 348.00 | | 1 019 348.00 |
DH Report à nouveau | 2 221 256.00 | 2 164 087.00 | | 2 221 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 889.00 | 57 170.00 | | 93 889.00 |
DL TOTAL (I) | 3 541 839.00 | 3 447 950.00 | | 3 541 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 684.00 | 3 482.00 | | 3 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 684.00 | 3 482.00 | | 3 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 860.00 | 46 746.00 | | 36 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 468.00 | 905 468.00 | | 905 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 007.00 | 8 384.00 | | 5 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 781.00 | 18 480.00 | | 15 781.00 |
EA Autres dettes | 26 977.00 | 29 792.00 | | 26 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 092.00 | 1 008 869.00 | | 990 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 535 615.00 | 4 460 301.00 | | 4 535 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 207.00 | 972 031.00 | | 963 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 367 923.00 | | 367 923.00 | 367 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 923.00 | | 367 923.00 | 367 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 857.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 684.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 753.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 375.00 | 4 591.00 | | 2 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | 2 889.00 | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | 861.00 | | -501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 629.00 | 15 350.00 | | 29 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 977.00 | 371 883.00 | | 382 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 088.00 | 314 713.00 | | 289 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 889.00 | 57 170.00 | | 93 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 669.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 232.00 | | 659.00 | 352 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 267.00 | | 659.00 | 350 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 878.00 | 14 572.00 | | 270 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | 158.00 | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 836.00 | 14 414.00 | | 269 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 482.00 | 3 684.00 | 3 482.00 | 3 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 482.00 | 3 684.00 | 3 482.00 | 3 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 684.00 | 3 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 905 468.00 | 905 468.00 | | 905 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UX Autres créances clients | 44 474.00 | 44 474.00 | | 44 474.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VC Groupe et associés | 1 005 826.00 | 1 005 826.00 | | 1 005 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 860.00 | 9 975.00 | 26 884.00 | 36 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 123.00 | 1 058 123.00 | | 1 058 123.00 |
VW T.V.A. | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 092.00 | 963 207.00 | 26 884.00 | 990 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 211.00 | 105 638.00 | | 95 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 063.00 | 8 143.00 | | 5 063.00 |
ST Autres comptes | 179 241.00 | 113 209.00 | | 179 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 751.00 | 24 037.00 | | 19 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 678.00 | 1 702.00 | | 1 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 889.00 | 107 340.00 | | 96 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 123.00 | 3 459.00 | | 8 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 487.00 | 4 760.00 | | 2 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 054.00 | 145 388.00 | | 204 054.00 |