| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 436.00 | 7 946.00 | 30 490.00 | 38 436.00 |
BT Marchandises | 43 876.00 | | 43 876.00 | 43 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CF Disponibilités | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 409.00 | | 55 409.00 | 55 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 845.00 | 7 946.00 | 85 899.00 | 93 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -28 823.00 | -29 331.00 | | -28 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 369.00 | 507.00 | | -1 369.00 |
DL TOTAL (I) | -21 808.00 | -20 439.00 | | -21 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 245.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 182.00 | 98 288.00 | | 101 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 207.00 | 2 446.00 | | 6 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318.00 | 422.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 707.00 | 104 401.00 | | 107 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 899.00 | 83 963.00 | | 85 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 707.00 | 104 401.00 | | 107 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 245.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 757.00 | | 45 757.00 | 45 757.00 |
FG Production vendue services | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 352.00 | | 50 352.00 | 50 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 912.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 211.00 | 52 391.00 | | 52 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 581.00 | 51 884.00 | | 53 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 369.00 | 507.00 | | -1 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 436.00 | | | 38 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VI Groupe et associés | 101 182.00 | 101 182.00 | | 101 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 707.00 | 107 707.00 | | 107 707.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |