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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 669.00 | 140 924.00 | 194 745.00 | 335 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 619 612.00 | | 2 619 612.00 | 2 619 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 498 205.00 | 140 925.00 | 3 357 280.00 | 3 498 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 323.00 | | 162 323.00 | 162 323.00 |
BZ Autres créances | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CF Disponibilités | 1 172 482.00 | | 1 172 482.00 | 1 172 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 440.00 | | 1 339 440.00 | 1 339 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 837 645.00 | 140 925.00 | 4 696 721.00 | 4 837 645.00 |
CU Autres participations | 542 924.00 | | 542 924.00 | 542 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 724.00 | 266 724.00 | | 266 724.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 782 605.00 | 782 605.00 | | 782 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
DG Autres réserves | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | 3 414 443.00 | 3 418 466.00 | | 3 414 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 880.00 | 95 976.00 | | 63 880.00 |
DL TOTAL (I) | 4 595 998.00 | 4 632 117.00 | | 4 595 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 766.00 | 39 177.00 | | 49 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 943.00 | 6 153.00 | | 12 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 014.00 | 28 061.00 | | 38 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 723.00 | 73 390.00 | | 100 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 696 721.00 | 4 705 507.00 | | 4 696 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 723.00 | 73 390.00 | | 100 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 269.00 | | 189 269.00 | 189 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 269.00 | | 189 269.00 | 189 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 480.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71 439.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | 71 439.00 | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48 068.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73 068.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | -1 629.00 | | 86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 259.00 | 37 630.00 | | 39 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 625.00 | 310 386.00 | | 233 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 744.00 | 214 409.00 | | 169 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 880.00 | 95 976.00 | | 63 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 049 666.00 | | 1 155 020.00 | 3 049 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 706 481.00 | 3 162 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 706 481.00 | 3 498 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 697.00 | | 124 972.00 | 210 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 838 968.00 | | 1 030 048.00 | 2 838 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 444.00 | 58 480.00 | | 82 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 444.00 | 58 480.00 | | 82 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 619 612.00 | | 2 619 612.00 | 2 619 612.00 |
UX Autres créances clients | 162 323.00 | 162 323.00 | | 162 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VI Groupe et associés | 49 766.00 | 49 766.00 | | 49 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 786 571.00 | 166 959.00 | 2 619 612.00 | 2 786 571.00 |
VW T.V.A. | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 723.00 | 100 723.00 | | 100 723.00 |