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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AP Constructions | 681 629.00 | 568 070.00 | 113 559.00 | 681 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 400.00 | 4 363.00 | 4 037.00 | 8 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 643.00 | 18 546.00 | 10 096.00 | 28 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 760.00 | 598 067.00 | 127 693.00 | 725 760.00 |
BT Marchandises | 302 325.00 | | 302 325.00 | 302 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 410.00 | | 42 410.00 | 42 410.00 |
BZ Autres créances | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CF Disponibilités | 249 709.00 | | 249 709.00 | 249 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 044.00 | | 602 044.00 | 602 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 804.00 | 598 067.00 | 729 737.00 | 1 327 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 834.00 | | | 71 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 211.00 | | | 147 211.00 |
DL TOTAL (I) | 274 045.00 | | | 274 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 051.00 | | | 160 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 154.00 | | | 41 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 891.00 | | | 184 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 006.00 | | | 68 006.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 692.00 | | | 455 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 737.00 | | | 729 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 747.00 | | | 318 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 361.00 | | 13 048.00 | 715 361.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 273.00 | | 13 048.00 | 708 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 687.00 | 54 030.00 | 2 650.00 | 546 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 599.00 | 54 030.00 | 2 650.00 | 539 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 891.00 | 184 891.00 | | 184 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 870.00 | 33 870.00 | | 33 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 237.00 | 41 237.00 | | 41 237.00 |
UX Autres créances clients | 42 410.00 | 42 410.00 | | 42 410.00 |
VB T. V. A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 051.00 | 23 106.00 | 136 945.00 | 160 051.00 |
VI Groupe et associés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 579.00 | 48 579.00 | | 48 579.00 |
VW T.V.A. | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 692.00 | 318 747.00 | 136 945.00 | 455 692.00 |