| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 065.00 | 6 417.00 | 3 648.00 | 10 065.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 799.00 | 48 799.00 | | 48 799.00 |
AN Terrains | 47 537.00 | 39 452.00 | 8 085.00 | 47 537.00 |
AP Constructions | 745 443.00 | 650 403.00 | 95 040.00 | 745 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 985.00 | 110 343.00 | 14 642.00 | 124 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 285.00 | 314 622.00 | 107 663.00 | 422 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 088.00 | 1 170 036.00 | 276 052.00 | 1 446 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 054.00 | | 48 054.00 | 48 054.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 581.00 | | 24 581.00 | 24 581.00 |
BT Marchandises | 869 601.00 | 26 710.00 | 842 891.00 | 869 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 417.00 | 2 526.00 | 597 892.00 | 600 417.00 |
BZ Autres créances | 115 317.00 | | 115 317.00 | 115 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 262.00 | | 325 262.00 | 325 262.00 |
CF Disponibilités | 675 896.00 | | 675 896.00 | 675 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 048.00 | | 17 048.00 | 17 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 676 177.00 | 29 236.00 | 2 646 941.00 | 2 676 177.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 122 459.00 | 1 199 272.00 | 2 923 187.00 | 4 122 459.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 355.00 | 37 355.00 | | 37 355.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 339.00 | 29 339.00 | | 29 339.00 |
DG Autres réserves | 1 266 899.00 | 1 062 207.00 | | 1 266 899.00 |
DH Report à nouveau | 113 671.00 | 113 671.00 | | 113 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 848.00 | 204 692.00 | | 84 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 112.00 | 1 547 264.00 | | 1 632 112.00 |
DP Provisions pour risques | 171.00 | 68.00 | | 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 171.00 | 68.00 | | 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 323.00 | 482 696.00 | | 389 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 525.00 | 89 176.00 | | 88 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 497.00 | 362 165.00 | | 638 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 263.00 | 155 550.00 | | 122 263.00 |
EA Autres dettes | 29 911.00 | 98 869.00 | | 29 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 519.00 | 1 193 456.00 | | 1 288 519.00 |
ED (V) | 2 386.00 | 2 343.00 | | 2 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 187.00 | 2 743 131.00 | | 2 923 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 636.00 | 1 125 409.00 | | 1 235 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 246.00 | 89 665.00 | | 26 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 525.00 | | | 88 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 640 971.00 | 2 122 761.00 | 3 763 732.00 | 1 640 971.00 |
FD Production vendue biens | 216 690.00 | 58 645.00 | 275 335.00 | 216 690.00 |
FG Production vendue services | 49 585.00 | 37 529.00 | 87 114.00 | 49 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 246.00 | 2 218 935.00 | 4 126 181.00 | 1 907 246.00 |
FM Production stockée | | | -64 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 123 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 702 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 013.00 | |
GE Autres charges | | | 2 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 055 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68.00 | |
GN Différences positives de change | | | 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 301.00 | 101 749.00 | | 1 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 000.00 | 58 550.00 | | 87 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 301.00 | 160 299.00 | | 88 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 87 100.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 848.00 | 12 985.00 | | 10 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 883.00 | 101 386.00 | | 10 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 418.00 | 58 913.00 | | 77 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 728.00 | 44 415.00 | | 57 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 212 916.00 | 4 826 272.00 | | 4 212 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 128 068.00 | 4 621 580.00 | | 4 128 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 848.00 | 204 692.00 | | 84 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 095.00 | | 66 518.00 | 1 479 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 268.00 | 17 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 525.00 | 1 446 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 257.00 | 1 351 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 395.00 | | | 76 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 925.00 | | 64 133.00 | 1 384 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 775.00 | | 2 386.00 | 17 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 920.00 | 47 857.00 | 86 409.00 | 1 113 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 55 216.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 920.00 | 47 857.00 | 86 409.00 | 1 113 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68.00 | 171.00 | 68.00 | 68.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 39 452.00 | | | 39 452.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 142.00 | 26 710.00 | 57 142.00 | 57 142.00 |
6T Sur comptes clients | 2 416.00 | 303.00 | 193.00 | 2 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 010.00 | 27 013.00 | 57 335.00 | 99 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 078.00 | 27 183.00 | 57 403.00 | 99 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 013.00 | 57 335.00 | |
UG ‐ Financières | | 171.00 | 68.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 497.00 | 638 497.00 | | 638 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 444.00 | 65 444.00 | | 65 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 667.00 | 42 667.00 | | 42 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
UX Autres créances clients | 596 936.00 | 596 936.00 | | 596 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VB T. V. A. | 39 784.00 | 39 784.00 | | 39 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 078.00 | 330 195.00 | 32 883.00 | 363 078.00 |
VI Groupe et associés | 88 525.00 | 88 525.00 | | 88 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 984.00 | | | 29 984.00 |
VP Divers | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 954.00 | 71 954.00 | | 71 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 175.00 | 732 782.00 | 15 392.00 | 748 175.00 |
VW T.V.A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 519.00 | 1 235 636.00 | 32 883.00 | 1 268 519.00 |