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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748.00 | 519.00 | 228.00 | 748.00 |
AH Fonds commercial | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
AN Terrains | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
AP Constructions | 194 296.00 | 194 296.00 | | 194 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 030.00 | 52 467.00 | 13 563.00 | 66 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 683.00 | 276 193.00 | 24 491.00 | 300 683.00 |
BT Marchandises | 68 549.00 | | 68 549.00 | 68 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 914.00 | | 139 914.00 | 139 914.00 |
BZ Autres créances | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 497 871.00 | | 497 871.00 | 497 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 968.00 | | 713 968.00 | 713 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 651.00 | 276 193.00 | 738 459.00 | 1 014 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 593 324.00 | | | 593 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 667.00 | | | -10 667.00 |
DL TOTAL (I) | 626 656.00 | | | 626 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 696.00 | | | 30 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 463.00 | | | 61 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 803.00 | | | 111 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 459.00 | | | 738 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 803.00 | | | 111 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 176.00 | 1 416.00 | 635 592.00 | 634 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 176.00 | 1 416.00 | 635 592.00 | 634 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 584.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 392.00 | | | 647 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 059.00 | | | 658 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 667.00 | | | -10 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 608.00 | 5 584.00 | | 270 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | 150.00 | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 239.00 | 5 435.00 | | 270 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 696.00 | 30 696.00 | | 30 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 463.00 | 61 463.00 | | 61 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 498.00 | 142 498.00 | | 142 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 983.00 | 142 498.00 | 485.00 | 142 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 803.00 | 111 803.00 | | 111 803.00 |