| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 492.00 | 108 135.00 | 22 357.00 | 130 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 402.00 | 127 120.00 | 1 282.00 | 128 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 204.00 | 235 854.00 | 25 349.00 | 261 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 059.00 | | 82 059.00 | 82 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 156.00 | | 550 156.00 | 550 156.00 |
BZ Autres créances | 40 689.00 | | 40 689.00 | 40 689.00 |
CF Disponibilités | 694 938.00 | | 694 938.00 | 694 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 309.00 | | 16 309.00 | 16 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 151.00 | | 1 384 151.00 | 1 384 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 355.00 | 235 854.00 | 1 409 501.00 | 1 645 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 332 615.00 | 280 172.00 | | 332 615.00 |
DH Report à nouveau | 74 296.00 | 74 296.00 | | 74 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 958.00 | 52 443.00 | | 78 958.00 |
DL TOTAL (I) | 511 169.00 | 432 211.00 | | 511 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 105.00 | 12 577.00 | | 16 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 105.00 | 12 577.00 | | 16 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 599.00 | 200 000.00 | | 183 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 796.00 | 189 818.00 | | 191 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 783.00 | 326 248.00 | | 422 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 301.00 | 45 278.00 | | 78 301.00 |
EA Autres dettes | 5 748.00 | 6 974.00 | | 5 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 227.00 | 768 319.00 | | 882 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 501.00 | 1 213 107.00 | | 1 409 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 416.00 | | 25 201.00 | 255 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 414.00 | 261 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 414.00 | 258 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 107.00 | | 25 201.00 | 253 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 312.00 | 7 956.00 | 19 414.00 | 247 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 713.00 | 7 956.00 | 19 414.00 | 246 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 577.00 | 3 527.00 | | 12 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 577.00 | 3 527.00 | | 12 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 783.00 | 422 783.00 | | 422 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 543.00 | 197 543.00 | | 197 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 550 156.00 | 550 156.00 | | 550 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 599.00 | 39 557.00 | 144 042.00 | 183 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
VP Divers | 40 689.00 | 40 689.00 | | 40 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 301.00 | 78 301.00 | | 78 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 864.00 | 607 154.00 | 1 710.00 | 608 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 227.00 | 738 185.00 | 144 042.00 | 882 227.00 |