| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 766 078.00 | 673 483.00 | 92 595.00 | 766 078.00 |
AH Fonds commercial | 24 781 212.00 | 20 969 875.00 | 3 811 337.00 | 24 781 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 152 354.00 | 2 688 974.00 | 463 379.00 | 3 152 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 259 998.00 | 2 734 761.00 | 1 525 236.00 | 4 259 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 14 381.00 | -14 381.00 | |
BF Prêts | 1 341 683.00 | 957 101.00 | 384 582.00 | 1 341 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354 309.00 | 107 239.00 | 247 070.00 | 354 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 678 720.00 | 28 168 901.00 | 6 509 819.00 | 34 678 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 063 118.00 | 744 872.00 | 41 318 245.00 | 42 063 118.00 |
BZ Autres créances | 6 841 408.00 | 24 542.00 | 6 816 865.00 | 6 841 408.00 |
CF Disponibilités | 1 300 673.00 | | 1 300 673.00 | 1 300 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316 321.00 | | 316 321.00 | 316 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 521 521.00 | 769 415.00 | 49 752 106.00 | 50 521 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 200 241.00 | 28 938 316.00 | 56 261 925.00 | 85 200 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 13 005 276.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 403 038.00 | | | 4 403 038.00 |
DH Report à nouveau | | -1 625 860.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 241 991.00 | -6 476 377.00 | | -8 241 991.00 |
DL TOTAL (I) | 561 046.00 | 5 303 038.00 | | 561 046.00 |
DP Provisions pour risques | 9 611 284.00 | 9 270 767.00 | | 9 611 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 709 000.00 | 709 000.00 | | 709 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 320 284.00 | 9 979 768.00 | | 10 320 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 245.00 | 3 782.00 | | 3 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218.00 | 67 208.00 | | 1 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 440 395.00 | 7 721 317.00 | | 9 440 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 954 752.00 | 38 409 349.00 | | 32 954 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 348.00 | 94 065.00 | | 35 348.00 |
EA Autres dettes | 2 886 566.00 | 1 655 498.00 | | 2 886 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 068.00 | 66 144.00 | | 59 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 380 594.00 | 48 017 365.00 | | 45 380 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 261 925.00 | 63 300 171.00 | | 56 261 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 138.00 | | 104 138.00 | 104 138.00 |
FG Production vendue services | 129 074 507.00 | | 129 074 507.00 | 129 074 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 178 646.00 | | 129 178 646.00 | 129 178 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 834 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 025 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 708 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 875 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 115 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 319 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 934 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 743 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 718 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 711 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 240.00 | 549 080.00 | | 121 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 766 213.00 | 8 000.00 | | 766 213.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 606 830.00 | 3 224 911.00 | | 2 606 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 494 283.00 | 3 781 991.00 | | 3 494 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 837 603.00 | 1 778 049.00 | | 1 837 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 702.00 | 134 633.00 | | 215 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 971 888.00 | 2 204 521.00 | | 2 971 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 025 194.00 | 4 117 204.00 | | 5 025 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 530 911.00 | -335 212.00 | | -1 530 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 533 741.00 | 102 039 652.00 | | 138 533 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 775 733.00 | 108 516 029.00 | | 146 775 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 241 991.00 | -6 476 377.00 | | -8 241 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 636 130.00 | 572 481.00 | 2 088 307.00 | 7 636 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706 377.00 | 52 079.00 | 61 888.00 | 706 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 929 753.00 | 520 402.00 | 2 026 419.00 | 6 929 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 048 597.00 | | | 22 048 597.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 979 768.00 | 2 947 347.00 | 2 606 830.00 | 9 979 768.00 |
6T Sur comptes clients | 1 010 137.00 | 29 047.00 | 294 310.00 | 1 010 137.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 24 542.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 038 502.00 | 2 976 394.00 | 2 901 140.00 | 33 038 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 038 502.00 | 3 000 935.00 | 2 901 140.00 | 33 038 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 440 396.00 | 9 440 396.00 | | 9 440 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 665 162.00 | 13 665 162.00 | | 13 665 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 489 767.00 | 8 489 767.00 | | 8 489 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 348.00 | 35 348.00 | | 35 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 886 567.00 | 2 886 567.00 | | 2 886 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 069.00 | 59 069.00 | | 59 069.00 |
UP Prêts | 1 341 683.00 | 204 555.00 | 1 137 128.00 | 1 341 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354 310.00 | 81 641.00 | 272 669.00 | 354 310.00 |
UX Autres créances clients | 41 169 354.00 | 41 169 354.00 | | 41 169 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114 708.00 | 114 708.00 | | 114 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 893 764.00 | 893 764.00 | | 893 764.00 |
VB T. V. A. | 1 930 301.00 | 1 930 301.00 | | 1 930 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VP Divers | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922 586.00 | 1 922 586.00 | | 1 922 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885 671.00 | 885 671.00 | | 885 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 321.00 | 316 321.00 | | 316 321.00 |
VW T.V.A. | 8 877 237.00 | 8 877 237.00 | | 8 877 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 380 595.00 | 45 379 377.00 | 1 218.00 | 45 380 595.00 |