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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
AH Fonds commercial | 1 268 827.00 | 45 000.00 | 1 223 827.00 | 1 268 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 675.00 | 483 591.00 | 91 084.00 | 574 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 917.00 | 10.00 | 5 907.00 | 5 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 890.00 | 533 071.00 | 1 320 819.00 | 1 853 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 345.00 | | 115 345.00 | 115 345.00 |
BZ Autres créances | 103 551.00 | | 103 551.00 | 103 551.00 |
CF Disponibilités | 1 429 957.00 | | 1 429 957.00 | 1 429 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 878.00 | | 1 649 878.00 | 1 649 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 503 768.00 | 533 071.00 | 2 970 697.00 | 3 503 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
DG Autres réserves | 96 844.00 | | | 96 844.00 |
DH Report à nouveau | -280 596.00 | | | -280 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 386.00 | | | -60 386.00 |
DL TOTAL (I) | 599 616.00 | | | 599 616.00 |
DP Provisions pour risques | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 392.00 | | | 703 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 735.00 | | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 186.00 | | | 170 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 434.00 | | | 239 434.00 |
EA Autres dettes | 1 231 816.00 | | | 1 231 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 354 730.00 | | | 2 354 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 697.00 | | | 2 970 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 354 730.00 | | | 2 354 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 651 536.00 | | 1 651 536.00 | 1 651 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 536.00 | | 1 651 536.00 | 1 651 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 855.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16.00 | | | 16.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 266.00 | | | 31 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 616.00 | | | 59 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 729.00 | | | 33 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 989.00 | | | 1 732 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 376.00 | | | 1 793 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 386.00 | | | -60 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836 690.00 | | 17 200.00 | 1 836 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 853 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 273 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 273 297.00 | | | 1 273 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 475.00 | | 17 200.00 | 557 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 027.00 | 51 855.00 | | 480 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 470.00 | | | 49 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 557.00 | 51 855.00 | | 430 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10.00 | | | 10.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 700.00 | | 28 350.00 | 44 700.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 189.00 | | | 46 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 889.00 | | 28 350.00 | 90 889.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 186.00 | 170 186.00 | | 170 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 396.00 | 112 396.00 | | 112 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 372.00 | 80 372.00 | | 80 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232 551.00 | 1 232 551.00 | | 1 232 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
UX Autres créances clients | 115 345.00 | 115 345.00 | | 115 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VB T. V. A. | 28 674.00 | 28 674.00 | | 28 674.00 |
VI Groupe et associés | 703 392.00 | 703 392.00 | | 703 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 783.00 | 40 783.00 | | 40 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 838.00 | 219 921.00 | 5 917.00 | 225 838.00 |
VW T.V.A. | 43 383.00 | 43 383.00 | | 43 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 354 730.00 | 2 354 730.00 | | 2 354 730.00 |