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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 037.00 | 11 480.00 | 1 556.00 | 13 037.00 |
AN Terrains | 124 083.00 | 41 463.00 | 82 620.00 | 124 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 556.00 | 16 565.00 | 3 990.00 | 20 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 839.00 | 320 055.00 | 111 784.00 | 431 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 875.00 | 409 743.00 | 200 132.00 | 609 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 628.00 | 14 230.00 | 4 398.00 | 18 628.00 |
CF Disponibilités | 909 658.00 | | 909 658.00 | 909 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667 056.00 | | 667 056.00 | 667 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 885 510.00 | 48 962.00 | 5 836 548.00 | 5 885 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 495 385.00 | 458 705.00 | 6 036 680.00 | 6 495 385.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 268 485.00 | 186 135.00 | | 268 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 604.00 | 212 349.00 | | 131 604.00 |
DL TOTAL (I) | 455 089.00 | 453 485.00 | | 455 089.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 443.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 443.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | | | 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 857.00 | 388 708.00 | | 508 857.00 |
EA Autres dettes | 7 844.00 | 5 207.00 | | 7 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 338 658.00 | 3 554 309.00 | | 4 338 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 581 590.00 | 4 753 745.00 | | 5 581 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 036 680.00 | 5 212 674.00 | | 6 036 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 690 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 721 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 192 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 230.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 539 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 390.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 891.00 | 432.00 | | 2 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 891.00 | 1 652.00 | | 2 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 009.00 | 17 719.00 | | 21 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 009.00 | 24 723.00 | | 21 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 117.00 | -23 071.00 | | -18 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 298.00 | 62 719.00 | | 60 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 753 202.00 | 11 104 094.00 | | 10 753 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 621 597.00 | 10 891 745.00 | | 10 621 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 604.00 | 212 349.00 | | 131 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 179.00 | | 84 798.00 | 528 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 102.00 | 609 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 102.00 | 576 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 966.00 | | 3 250.00 | 29 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 034.00 | | 81 548.00 | 498 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 552.00 | 45 293.00 | 3 102.00 | 367 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 876.00 | 8 783.00 | | 22 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 676.00 | 36 510.00 | 3 102.00 | 344 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 237.00 | 602 237.00 | | 602 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 843.00 | 68 843.00 | | 68 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 570.00 | 55 570.00 | | 55 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 338 658.00 | 4 338 658.00 | | 4 338 658.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 984.00 | | | 1 095 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 527.00 | | | 41 527.00 |
VB T. V. A. | 67 322.00 | | | 67 322.00 |
VI Groupe et associés | 123 810.00 | 123 810.00 | | 123 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 992.00 | | | 71 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667 057.00 | | | 667 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951 369.00 | 1 951 369.00 | | 1 951 369.00 |
VW T.V.A. | 371 779.00 | 371 779.00 | | 371 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 581 591.00 | 5 581 591.00 | | 5 581 591.00 |