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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 375 769.00 | 351 162.00 | 24 607.00 | 375 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 676.00 | | 102 676.00 | 102 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 312.00 | 526 508.00 | 109 804.00 | 636 312.00 |
BZ Autres créances | 2 503 914.00 | 85 564.00 | 2 418 350.00 | 2 503 914.00 |
CF Disponibilités | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 769 171.00 | 963 233.00 | 2 805 938.00 | 3 769 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 769 171.00 | 963 233.00 | 2 805 938.00 | 3 769 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 328 000.00 | | | 3 328 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 192.00 | | | 33 192.00 |
DG Autres réserves | 1 362 916.00 | | | 1 362 916.00 |
DH Report à nouveau | -6 772 656.00 | | | -6 772 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 626.00 | | | -216 626.00 |
DL TOTAL (I) | -2 265 173.00 | | | -2 265 173.00 |
DP Provisions pour risques | 1 871 911.00 | | | 1 871 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 871 911.00 | | | 1 871 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 131.00 | | | 315 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 603 272.00 | | | 1 603 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 299.00 | | | 415 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 677.00 | | | 818 677.00 |
EA Autres dettes | 46 821.00 | | | 46 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 199 200.00 | | | 3 199 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 938.00 | | | 2 805 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 105 741.00 | | | 3 105 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 391.00 | | | 32 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 870.00 | | | 144 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 870.00 | | | 144 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 870.00 | | | -144 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 829.00 | | | -70 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283.00 | | | 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 908.00 | | | 216 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 626.00 | | | -216 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 283.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 871 911.00 | | | 1 871 911.00 |
6N Sur stocks et en cours | 351 162.00 | | | 351 162.00 |
6T Sur comptes clients | 526 508.00 | | | 526 508.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 564.00 | | | 85 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 963 233.00 | | | 963 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 835 145.00 | | | 2 835 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 299.00 | 415 299.00 | | 415 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 850.00 | 45 850.00 | | 45 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 821.00 | 46 821.00 | | 46 821.00 |
UX Autres créances clients | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 629 901.00 | 629 901.00 | | 629 901.00 |
VB T. V. A. | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VC Groupe et associés | 540 078.00 | 540 078.00 | | 540 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 391.00 | 32 391.00 | | 32 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 739.00 | 176 720.00 | 106 019.00 | 282 739.00 |
VI Groupe et associés | 1 603 272.00 | 1 603 272.00 | | 1 603 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 983.00 | | | 116 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VP Divers | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483 325.00 | 483 325.00 | | 483 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 942 983.00 | 1 942 983.00 | | 1 942 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 140 226.00 | 3 140 226.00 | | 3 140 226.00 |
VW T.V.A. | 289 502.00 | 289 502.00 | | 289 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 199 200.00 | 3 093 181.00 | 106 019.00 | 3 199 200.00 |