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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 502.00 | 206 445.00 | 28 057.00 | 234 502.00 |
BF Prêts | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 306.00 | 224 642.00 | 35 663.00 | 260 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 174 291.00 | | 2 174 291.00 | 2 174 291.00 |
BZ Autres créances | 140 769.00 | | 140 769.00 | 140 769.00 |
CF Disponibilités | 400 515.00 | | 400 515.00 | 400 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 720 161.00 | | 2 720 161.00 | 2 720 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 467.00 | 224 642.00 | 2 755 824.00 | 2 980 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 824 643.00 | 742 339.00 | | 824 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 761.00 | 232 305.00 | | 199 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 789.00 | 983 028.00 | | 1 032 789.00 |
DP Provisions pour risques | 109 065.00 | 109 065.00 | | 109 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 065.00 | 109 065.00 | | 109 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246.00 | 75 501.00 | | 1 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 071.00 | 1 206 947.00 | | 1 325 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 398.00 | 268 332.00 | | 277 398.00 |
EA Autres dettes | 8 179.00 | 5 261.00 | | 8 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 970.00 | 1 556 049.00 | | 1 613 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 824.00 | 2 648 142.00 | | 2 755 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 970.00 | 1 556 049.00 | | 1 613 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 246.00 | 74 171.00 | | 1 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 359 654.00 | 830 601.00 | 12 190 255.00 | 11 359 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 359 654.00 | 830 601.00 | 12 190 255.00 | 11 359 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 225 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 736 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 966.00 | |
GE Autres charges | | | 3 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 966 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 973.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461.00 | | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 527.00 | 103 327.00 | | 82 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 249 375.00 | 12 315 385.00 | | 12 249 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 049 614.00 | 12 083 080.00 | | 12 049 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 761.00 | 232 305.00 | | 199 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 438.00 | 62 698.00 | | 50 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 850.00 | | 6 014.00 | 257 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 494.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 494.00 | 7 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 558.00 | 260 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 064.00 | 235 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 500.00 | | 2 014.00 | 234 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | 4 000.00 | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 279.00 | 11 966.00 | 603.00 | 213 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 029.00 | 11 966.00 | 603.00 | 196 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 065.00 | | | 109 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 065.00 | | | 109 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 071.00 | 1 325 071.00 | | 1 325 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 398.00 | 277 398.00 | | 277 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UP Prêts | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 174 291.00 | 2 174 291.00 | | 2 174 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 769.00 | 140 769.00 | | 140 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 322 252.00 | 2 321 152.00 | 1 100.00 | 2 322 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 970.00 | 1 613 970.00 | | 1 613 970.00 |