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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 967.00 | 5 596.00 | 371.00 | 5 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 037.00 | 22 429.00 | 21 608.00 | 44 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 046.00 | 88 650.00 | 157 396.00 | 246 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 462.00 | 116 675.00 | 185 788.00 | 302 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 755.00 | | 75 755.00 | 75 755.00 |
BN En cours de production de biens | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 255.00 | | 228 255.00 | 228 255.00 |
BZ Autres créances | 22 742.00 | | 22 742.00 | 22 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 208 589.00 | | 208 589.00 | 208 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 806.00 | | 569 806.00 | 569 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 268.00 | 116 675.00 | 755 594.00 | 872 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 357 283.00 | 419 407.00 | | 357 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 480.00 | 37 876.00 | | 15 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
DL TOTAL (I) | 391 677.00 | 465 668.00 | | 391 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 512.00 | 49 970.00 | | 113 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 663.00 | 14 633.00 | | 62 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 284.00 | 100 304.00 | | 88 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 716.00 | 109 320.00 | | 98 716.00 |
EA Autres dettes | 743.00 | 2 445.00 | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 917.00 | 276 672.00 | | 363 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 594.00 | 742 340.00 | | 755 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 706.00 | 241 656.00 | | 277 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 134 093.00 | | 1 134 093.00 | 1 134 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 093.00 | | 1 134 093.00 | 1 134 093.00 |
FM Production stockée | | | -1 752.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 302.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 821.00 | |
GE Autres charges | | | 12 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 863.00 | 6.00 | | 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | 6.00 | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 250.00 | -6.00 | | 9 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 407.00 | 6 440.00 | | 2 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 902.00 | 1 075 167.00 | | 1 163 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 422.00 | 1 037 291.00 | | 1 148 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 480.00 | 37 876.00 | | 15 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 518.00 | | 135 104.00 | 209 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 160.00 | 302 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 160.00 | 290 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 507.00 | | 460.00 | 5 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 599.00 | | 134 644.00 | 197 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 151.00 | 32 821.00 | 41 297.00 | 125 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 304.00 | 292.00 | | 5 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 848.00 | 32 529.00 | 41 297.00 | 119 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 284.00 | 88 284.00 | | 88 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
UX Autres créances clients | 228 255.00 | 228 255.00 | | 228 255.00 |
VB T. V. A. | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 511.00 | 27 301.00 | 70 723.00 | 113 511.00 |
VI Groupe et associés | 62 634.00 | 62 634.00 | | 62 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VP Divers | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 946.00 | 258 946.00 | | 258 946.00 |
VW T.V.A. | 49 026.00 | 49 026.00 | | 49 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 916.00 | 277 706.00 | 70 723.00 | 363 916.00 |