| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 954 073.00 | 934 701.00 | 19 372.00 | 954 073.00 |
AH Fonds commercial | 597 873.00 | | 597 873.00 | 597 873.00 |
AP Constructions | 279 770.00 | 278 413.00 | 1 358.00 | 279 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 127 753.00 | 15 950 606.00 | 3 177 147.00 | 19 127 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 506 190.00 | 3 814 065.00 | 692 125.00 | 4 506 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 321.00 | | 178 321.00 | 178 321.00 |
BF Prêts | 4 481 081.00 | | 4 481 081.00 | 4 481 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 669.00 | | 49 669.00 | 49 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 382 731.00 | 20 977 784.00 | 9 404 946.00 | 30 382 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 069 219.00 | | 6 069 219.00 | 6 069 219.00 |
BT Marchandises | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 552 000.00 | | 3 552 000.00 | 3 552 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 249 638.00 | 209 575.00 | 45 040 063.00 | 45 249 638.00 |
BZ Autres créances | 77 510 618.00 | | 77 510 618.00 | 77 510 618.00 |
CF Disponibilités | 1 136 246.00 | | 1 136 246.00 | 1 136 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 294 412.00 | | 25 294 412.00 | 25 294 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 828 066.00 | 209 575.00 | 158 618 492.00 | 158 828 066.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 210 797.00 | 21 187 359.00 | 168 023 438.00 | 189 210 797.00 |
CU Autres participations | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 295 712.00 | 2 295 712.00 | | 2 295 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 127.00 | 265 127.00 | | 265 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 571.00 | 229 571.00 | | 229 571.00 |
DG Autres réserves | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
DH Report à nouveau | -2 491 431.00 | -5 000 457.00 | | -2 491 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 403 806.00 | 2 509 027.00 | | 6 403 806.00 |
DL TOTAL (I) | 6 704 240.00 | 300 434.00 | | 6 704 240.00 |
DP Provisions pour risques | 6 578 873.00 | 5 942 073.00 | | 6 578 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 605 611.00 | 12 650 718.00 | | 10 605 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 184 484.00 | 18 592 792.00 | | 17 184 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 104.00 | | | 25 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 781.00 | 94 463.00 | | 52 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 409 205.00 | 6 148 171.00 | | 4 409 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 060 741.00 | 46 801 952.00 | | 45 060 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 078 668.00 | 48 957 210.00 | | 50 078 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 294 013.00 | 27 114 472.00 | | 23 294 013.00 |
EA Autres dettes | 21 185 613.00 | 17 857 703.00 | | 21 185 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 589.00 | 21 769.00 | | 28 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 134 714.00 | 146 995 740.00 | | 144 134 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 023 438.00 | 165 888 965.00 | | 168 023 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 156 979.00 | | 114 156 979.00 | 114 156 979.00 |
FD Production vendue biens | 15 947 343.00 | | 15 947 343.00 | 15 947 343.00 |
FG Production vendue services | 380 481 876.00 | | 380 481 876.00 | 380 481 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 586 199.00 | | 510 586 199.00 | 510 586 199.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 490 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 267 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 837 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 872 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -404 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 639 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 438 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 956 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 054 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 696 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500 399.00 | |
GE Autres charges | | | 10 893 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 519 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 747 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 912 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 033.00 | 154 478.00 | | 75 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 033.00 | 154 478.00 | | 75 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 964.00 | 21 516.00 | | 24 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 131.00 | 215 502.00 | | 74 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 095.00 | 237 018.00 | | 99 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 061.00 | -82 540.00 | | -24 061.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 639 783.00 | 527 562.00 | | 639 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 844 822.00 | 2 173 030.00 | | 1 844 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 507 590.00 | 495 803 810.00 | | 517 507 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 103 784.00 | 493 294 783.00 | | 511 103 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 403 806.00 | 2 509 027.00 | | 6 403 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 443 964.00 | | 1 734 470.00 | 30 443 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 738 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 795 703.00 | 30 382 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 950.00 | 1 551 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 695 753.00 | 24 092 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 651 897.00 | | | 1 651 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 734 662.00 | | 1 053 125.00 | 24 734 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 057 406.00 | | 681 345.00 | 4 057 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 002 873.00 | 1 696 484.00 | 1 721 573.00 | 21 002 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013 581.00 | 16 886.00 | 95 766.00 | 1 013 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 989 292.00 | 1 679 598.00 | 1 625 807.00 | 19 989 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 592 792.00 | 3 466 730.00 | 4 875 037.00 | 18 592 792.00 |
6T Sur comptes clients | 491 892.00 | 44 157.00 | 326 474.00 | 491 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491 892.00 | 44 157.00 | 326 474.00 | 491 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 084 684.00 | 3 510 887.00 | 5 201 511.00 | 19 084 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 510 887.00 | 5 201 500.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 781.00 | 23 284.00 | 29 497.00 | 52 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 060 741.00 | 45 060 741.00 | | 45 060 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 913 966.00 | 22 913 966.00 | | 22 913 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 166 544.00 | 18 166 544.00 | | 18 166 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 294 013.00 | 5 294 013.00 | 14 400 000.00 | 23 294 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 731 708.00 | 20 731 708.00 | | 20 731 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
UP Prêts | 4 481 081.00 | | 4 481 081.00 | 4 481 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 669.00 | | 49 669.00 | 49 669.00 |
UX Autres créances clients | 45 017 815.00 | 45 017 815.00 | | 45 017 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 643 630.00 | 1 643 630.00 | | 1 643 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207 182.00 | 207 182.00 | | 207 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 823.00 | 231 823.00 | | 231 823.00 |
VB T. V. A. | 13 062 981.00 | 13 062 981.00 | | 13 062 981.00 |
VC Groupe et associés | 56 617 098.00 | 56 617 098.00 | | 56 617 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
VI Groupe et associés | 453 905.00 | 453 905.00 | | 453 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 291.00 | | | 44 291.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VP Divers | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345 794.00 | 1 345 794.00 | | 1 345 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 975 231.00 | 5 975 231.00 | | 5 975 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 294 412.00 | 25 294 412.00 | | 25 294 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 585 419.00 | 148 054 668.00 | 4 530 750.00 | 152 585 419.00 |
VW T.V.A. | 7 652 364.00 | 7 652 364.00 | | 7 652 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 725 509.00 | 121 696 012.00 | 14 429 497.00 | 139 725 509.00 |