| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 952 960.00 | 921 532.00 | 31 427.00 | 952 960.00 |
AH Fonds commercial | 108 644 283.00 | 59 030 727.00 | 49 613 556.00 | 108 644 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 316 172.00 | 191 665.00 | 124 507.00 | 316 172.00 |
AP Constructions | 7 895.00 | 7 051.00 | 844.00 | 7 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 506 300.00 | 45 956 579.00 | 6 549 721.00 | 52 506 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 257 582.00 | 40 410 115.00 | 6 847 467.00 | 47 257 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 255 637.00 | | 1 255 637.00 | 1 255 637.00 |
BF Prêts | 6 119 977.00 | | 6 119 977.00 | 6 119 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 016.00 | | 157 016.00 | 157 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 923 312.00 | 146 517 668.00 | 92 405 644.00 | 238 923 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 993 497.00 | | 6 993 497.00 | 6 993 497.00 |
BN En cours de production de biens | 1 263 130.00 | | 1 263 130.00 | 1 263 130.00 |
BT Marchandises | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 404 469.00 | | 8 404 469.00 | 8 404 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 708 965.00 | 1 971 798.00 | 87 737 167.00 | 89 708 965.00 |
BZ Autres créances | 33 164 161.00 | | 33 164 161.00 | 33 164 161.00 |
CF Disponibilités | 1 172 788.00 | | 1 172 788.00 | 1 172 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 600 746.00 | | 4 600 746.00 | 4 600 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 313 535.00 | 1 971 798.00 | 143 341 737.00 | 145 313 535.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 236 850.00 | 148 489 466.00 | 235 747 384.00 | 384 236 850.00 |
CU Autres participations | 21 705 491.00 | | 21 705 491.00 | 21 705 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 697 456.00 | 51 697 456.00 | | 51 697 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 421 195.00 | 421 195.00 | | 421 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 169 746.00 | 5 169 746.00 | | 5 169 746.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
DH Report à nouveau | -57 498 181.00 | -3 955 212.00 | | -57 498 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 807 643.00 | -53 542 969.00 | | 15 807 643.00 |
DL TOTAL (I) | 15 610 772.00 | -196 870.00 | | 15 610 772.00 |
DP Provisions pour risques | 3 799 259.00 | 17 974 824.00 | | 3 799 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 458 897.00 | 17 532 486.00 | | 14 458 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 258 156.00 | 35 507 310.00 | | 18 258 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 257 075.00 | 40 306 119.00 | | 30 257 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 739 443.00 | 10 267 242.00 | | 9 739 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 361 020.00 | 61 113 742.00 | | 62 361 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 051 513.00 | 74 777 618.00 | | 63 051 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 688 254.00 | 598 627.00 | | 688 254.00 |
EA Autres dettes | 34 542 429.00 | 17 502 031.00 | | 34 542 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 238 129.00 | 1 314 917.00 | | 1 238 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 877 863.00 | 205 880 296.00 | | 201 877 863.00 |
ED (V) | 592.00 | 33.00 | | 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 747 384.00 | 241 190 768.00 | | 235 747 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 040 229.00 | | 20 040 229.00 | 20 040 229.00 |
FD Production vendue biens | 3 936 543.00 | | 3 936 543.00 | 3 936 543.00 |
FG Production vendue services | 549 838 721.00 | 793 956.00 | 550 632 677.00 | 549 838 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 815 492.00 | 793 956.00 | 574 609 449.00 | 573 815 492.00 |
FM Production stockée | | | 521 297.00 | |
FN Production immobilisée | | | 207 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 720 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 036 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 129 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 290 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 816 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 378 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 016 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 868 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 627 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 444 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 791 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 179 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 586 336.00 | |
GE Autres charges | | | 5 472 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 714 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 414 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 892 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 891.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 896 732.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 428 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 842 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 354 713.00 | 2 539 483.00 | | 354 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 713.00 | 2 539 483.00 | | 354 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 012.00 | 3 937.00 | | 169 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435 879.00 | 2 534 218.00 | | 435 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604 891.00 | 2 538 155.00 | | 604 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 178.00 | 1 328.00 | | -250 178.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 782 546.00 | 594 496.00 | | 782 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 430.00 | 3 301.00 | | 2 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 380 867.00 | 481 332 625.00 | | 607 380 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 573 224.00 | 534 875 594.00 | | 591 573 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 807 643.00 | -53 542 969.00 | | 15 807 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 750 149.00 | 7 791 232.00 | 5 050 629.00 | 84 750 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137 544.00 | 78 370.00 | 98 905.00 | 1 137 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 612 606.00 | 7 712 862.00 | 4 951 724.00 | 83 612 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 507 310.00 | 423 040.00 | 17 672 194.00 | 35 507 310.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 59 026 915.00 | | | 59 026 915.00 |
6T Sur comptes clients | 2 349 118.00 | 1 179 036.00 | 1 556 356.00 | 2 349 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 376 033.00 | 1 179 036.00 | 1 556 356.00 | 61 376 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 883 343.00 | 1 602 076.00 | 19 228 550.00 | 96 883 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 602 073.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 257 075.00 | 10 218 381.00 | 20 038 694.00 | 30 257 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 361 020.00 | 62 361 020.00 | | 62 361 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 638 675.00 | 25 638 675.00 | | 25 638 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 408 448.00 | 18 408 448.00 | | 18 408 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 688 254.00 | 688 254.00 | | 688 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 745 240.00 | 14 745 240.00 | | 14 745 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 238 129.00 | 1 238 129.00 | | 1 238 129.00 |
UP Prêts | 6 119 977.00 | | 6 119 977.00 | 6 119 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 016.00 | | 157 016.00 | 157 016.00 |
UX Autres créances clients | 87 515 461.00 | 87 515 461.00 | | 87 515 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 517 623.00 | 1 517 623.00 | | 1 517 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250 837.00 | 250 837.00 | | 250 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 193 504.00 | 2 193 504.00 | | 2 193 504.00 |
VB T. V. A. | 13 403 298.00 | 13 403 298.00 | | 13 403 298.00 |
VC Groupe et associés | 10 207 668.00 | 10 178 361.00 | 29 307.00 | 10 207 668.00 |
VI Groupe et associés | 19 797 188.00 | 19 797 188.00 | | 19 797 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 040 812.00 | | | 10 040 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527 965.00 | 1 527 965.00 | | 1 527 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 784 735.00 | 7 784 735.00 | | 7 784 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 600 746.00 | 1 416 778.00 | 3 183 968.00 | 4 600 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 750 864.00 | 124 260 597.00 | 9 490 267.00 | 133 750 864.00 |
VW T.V.A. | 17 476 426.00 | 17 476 426.00 | | 17 476 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 138 420.00 | 172 099 726.00 | 20 038 694.00 | 192 138 420.00 |