| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 364.00 | 1 877.00 | 2 487.00 | 4 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 614 718.00 | | 2 614 718.00 | 2 614 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 631 682.00 | 1 877.00 | 2 629 805.00 | 2 631 682.00 |
BZ Autres créances | 24 878.00 | | 24 878.00 | 24 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 672 946.00 | | 2 672 946.00 | 2 672 946.00 |
CF Disponibilités | 1 679 185.00 | | 1 679 185.00 | 1 679 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 379 184.00 | | 4 379 184.00 | 4 379 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 010 865.00 | 1 877.00 | 7 008 989.00 | 7 010 865.00 |
CU Autres participations | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
DG Autres réserves | 6 776 401.00 | 6 684 613.00 | | 6 776 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 793.00 | 91 788.00 | | 97 793.00 |
DL TOTAL (I) | 6 913 242.00 | 6 815 449.00 | | 6 913 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 202.00 | 94 202.00 | | 84 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 544.00 | 9 807.00 | | 11 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 83 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 746.00 | 187 373.00 | | 95 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 008 989.00 | 7 002 822.00 | | 7 008 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 746.00 | 187 373.00 | | 95 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 334.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 750.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 117 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 876.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 750.00 | | | -4 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 472.00 | 84 943.00 | | 15 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 876.00 | 212 529.00 | | 158 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 082.00 | 120 741.00 | | 61 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 793.00 | 91 788.00 | | 97 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 626 832.00 | | 17 391.00 | 2 626 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 541.00 | 2 627 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 541.00 | 2 631 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 622 468.00 | | 17 391.00 | 2 622 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440.00 | 436.00 | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440.00 | 436.00 | | 1 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 202.00 | 84 202.00 | | 84 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 614 718.00 | | 2 614 718.00 | 2 614 718.00 |
UX Autres créances clients | 24 878.00 | 24 878.00 | | 24 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 641 771.00 | 27 053.00 | 2 614 718.00 | 2 641 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 746.00 | 95 746.00 | | 95 746.00 |