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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 602.00 | 67 602.00 | | 67 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 111 642.00 | 80 000.00 | 1 031 642.00 | 1 111 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 555.00 | 147 602.00 | 1 256 953.00 | 1 404 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 217.00 | | 55 217.00 | 55 217.00 |
BZ Autres créances | 72 574.00 | | 72 574.00 | 72 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 623 656.00 | | 623 656.00 | 623 656.00 |
CF Disponibilités | 1 315 616.00 | | 1 315 616.00 | 1 315 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 347.00 | | 2 068 347.00 | 2 068 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 902.00 | 147 602.00 | 3 325 300.00 | 3 472 902.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 213 016.00 | | 213 016.00 | 213 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 166 199.00 | 2 979 231.00 | | 3 166 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 981.00 | 186 968.00 | | -10 981.00 |
DL TOTAL (I) | 3 188 218.00 | 3 199 199.00 | | 3 188 218.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 965.00 | 89 907.00 | | 120 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 013.00 | 5 808.00 | | 2 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 104.00 | 19 121.00 | | 14 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 082.00 | 114 837.00 | | 137 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 300.00 | 3 314 036.00 | | 3 325 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 082.00 | 114 837.00 | | 137 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 261.00 | 285 709.00 | | 79 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 242.00 | 98 741.00 | | 90 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 981.00 | 186 968.00 | | -10 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 766.00 | | 231 789.00 | 1 172 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 326 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 404 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 602.00 | | | 67 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094 865.00 | | 231 789.00 | 1 094 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 602.00 | | | 67 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 602.00 | | | 67 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 111 642.00 | | 1 111 642.00 | 1 111 642.00 |
UX Autres créances clients | 55 217.00 | 55 217.00 | | 55 217.00 |
VB T. V. A. | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VI Groupe et associés | 120 965.00 | 120 965.00 | | 120 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 666.00 | 50 666.00 | | 50 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 716.00 | 129 074.00 | 1 111 642.00 | 1 240 716.00 |
VW T.V.A. | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 082.00 | 137 082.00 | | 137 082.00 |