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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 404 323.00 | 358 588.00 | 45 735.00 | 404 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 741.00 | 822 554.00 | 40 188.00 | 862 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 781.00 | 675 981.00 | 29 800.00 | 705 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 655.00 | | 90 655.00 | 90 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 150.00 | | 79 150.00 | 79 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 143 314.00 | 1 857 787.00 | 285 527.00 | 2 143 314.00 |
BT Marchandises | 178 703.00 | | 178 703.00 | 178 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 327.00 | 2 913.00 | 29 414.00 | 32 327.00 |
BZ Autres créances | 149 595.00 | | 149 595.00 | 149 595.00 |
CF Disponibilités | 366 535.00 | | 366 535.00 | 366 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 425.00 | | 30 425.00 | 30 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 585.00 | 2 913.00 | 754 673.00 | 757 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 899.00 | 1 860 699.00 | 1 040 200.00 | 2 900 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
DH Report à nouveau | -101 920.00 | -435 684.00 | | -101 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 058.00 | 333 763.00 | | 22 058.00 |
DL TOTAL (I) | 20 755.00 | -1 303.00 | | 20 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 320.00 | 174 928.00 | | 140 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 611.00 | 188 216.00 | | 186 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 459.00 | 203 203.00 | | 272 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 844.00 | 153 839.00 | | 137 844.00 |
EA Autres dettes | 282 211.00 | 375 046.00 | | 282 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 445.00 | 1 095 232.00 | | 1 019 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 200.00 | 1 093 929.00 | | 1 040 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 015.00 | 678 347.00 | | 795 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 83 025.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 157.00 | | 42 522.00 | 2 104 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 365.00 | 2 143 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 365.00 | 1 568 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 987.00 | | | 404 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 506.00 | | 42 381.00 | 1 529 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 665.00 | | 140.00 | 169 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484 453.00 | 18 111.00 | 3 365.00 | 1 484 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664.00 | | | 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483 789.00 | 18 111.00 | 3 365.00 | 1 483 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 358 588.00 | | | 358 588.00 |
6T Sur comptes clients | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 501.00 | | | 361 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 501.00 | | | 361 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 459.00 | 272 459.00 | | 272 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 394.00 | 71 394.00 | | 71 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 698.00 | 50 698.00 | | 50 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 211.00 | 282 211.00 | | 282 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 150.00 | | 79 150.00 | 79 150.00 |
UX Autres créances clients | 32 327.00 | 29 254.00 | 3 073.00 | 32 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
VC Groupe et associés | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 320.00 | 34 538.00 | 105 782.00 | 140 320.00 |
VI Groupe et associés | 186 611.00 | 67 963.00 | 118 648.00 | 186 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 538.00 | | | 34 538.00 |
VP Divers | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 053.00 | 96 053.00 | | 96 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 497.00 | 209 274.00 | 82 223.00 | 291 497.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 445.00 | 795 015.00 | 224 430.00 | 1 019 445.00 |