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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 486.00 | 2 425.00 | 61.00 | 2 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 553.00 | 116 488.00 | 67 065.00 | 183 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 370.00 | 122 673.00 | 91 697.00 | 214 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 830.00 | 2 777.00 | 53.00 | 2 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 449.00 | 8 322.00 | 164 127.00 | 172 449.00 |
BZ Autres créances | 142 032.00 | | 142 032.00 | 142 032.00 |
CF Disponibilités | 284 826.00 | | 284 826.00 | 284 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 949.00 | 11 099.00 | 593 850.00 | 604 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 319.00 | 133 772.00 | 685 547.00 | 819 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 50 165.00 | 33 780.00 | | 50 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 808.00 | 156 385.00 | | 99 808.00 |
DL TOTAL (I) | 192 323.00 | 232 515.00 | | 192 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 402.00 | 35 426.00 | | 45 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 285.00 | 28 746.00 | | 4 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 566.00 | 259 404.00 | | 355 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 910.00 | 147 369.00 | | 70 910.00 |
EA Autres dettes | 5 799.00 | 4 232.00 | | 5 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 224.00 | 475 177.00 | | 493 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 547.00 | 707 692.00 | | 685 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 597.00 | 452 218.00 | | 466 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 767.00 | | 31 602.00 | 182 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 760.00 | | 10 725.00 | 3 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 161.00 | | 20 877.00 | 165 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 083.00 | 19 590.00 | | 103 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 323.00 | 19 590.00 | | 99 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 796.00 | 2 777.00 | 2 796.00 | 2 796.00 |
6T Sur comptes clients | 14 840.00 | 840.00 | 7 358.00 | 14 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 636.00 | 3 617.00 | 10 154.00 | 17 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 636.00 | 3 617.00 | 10 154.00 | 17 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 617.00 | 10 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 566.00 | 355 566.00 | | 355 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
UX Autres créances clients | 163 471.00 | 163 471.00 | | 163 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VB T. V. A. | 55 574.00 | 55 574.00 | | 55 574.00 |
VC Groupe et associés | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 402.00 | 18 775.00 | 26 627.00 | 45 402.00 |
VI Groupe et associés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 042.00 | | | 31 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 066.00 | | | 21 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 277.00 | 45 277.00 | | 45 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 811.00 | 2 311.00 | | 2 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 140.00 | 331 140.00 | | 331 140.00 |
VW T.V.A. | 41 624.00 | 41 624.00 | | 41 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 224.00 | 466 597.00 | 26 627.00 | 493 224.00 |