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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
AH Fonds commercial | 149 857.00 | 149 857.00 | | 149 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AP Constructions | 215 606.00 | 215 606.00 | | 215 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 633.00 | 223 607.00 | 65 026.00 | 288 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104 889.00 | 852 854.00 | 252 034.00 | 1 104 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 915.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 272.00 | 1 454 290.00 | 317 982.00 | 1 772 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 386.00 | | 769 386.00 | 769 386.00 |
BZ Autres créances | 98 921.00 | | 98 922.00 | 98 921.00 |
CF Disponibilités | 879 303.00 | | 879 304.00 | 879 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 768.00 | | 1 754 768.00 | 1 754 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 527 040.00 | 1 454 290.00 | 2 072 749.00 | 3 527 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 914.00 | | | 914.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 900.00 | 516 900.00 | | 516 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 530.00 | 87 530.00 | | 87 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 690.00 | 51 690.00 | | 51 690.00 |
DG Autres réserves | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 368.00 | 501 836.00 | | 513 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 395.00 | 1 158 862.00 | | 1 170 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 141.00 | 98 492.00 | | 129 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 240.00 | 536 868.00 | | 526 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 466.00 | 245 505.00 | | 229 466.00 |
EA Autres dettes | 17 490.00 | 25 563.00 | | 17 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 354.00 | 906 445.00 | | 902 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 749.00 | 2 065 307.00 | | 2 072 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 105.00 | 833 999.00 | | 812 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14.00 | | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 985.00 | | 39 286.00 | 1 732 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 772 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 609 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 221.00 | | | 162 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 842.00 | | 39 286.00 | 1 569 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 432.00 | 74 857.00 | | 1 379 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 566.00 | 655.00 | | 161 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 865.00 | 74 202.00 | | 1 217 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 240.00 | 526 240.00 | | 526 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 067.00 | 44 067.00 | | 44 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 604.00 | 70 604.00 | | 70 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UX Autres créances clients | 769 386.00 | 769 386.00 | | 769 386.00 |
VB T. V. A. | 88 924.00 | 88 924.00 | | 88 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 141.00 | 38 892.00 | 90 249.00 | 129 141.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 361.00 | | | 33 361.00 |
VP Divers | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 379.00 | 876 379.00 | | 876 379.00 |
VW T.V.A. | 101 495.00 | 101 495.00 | | 101 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 354.00 | 812 105.00 | 90 249.00 | 902 354.00 |