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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
AH Fonds commercial | 247 288.00 | | 247 288.00 | 247 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 463.00 | 110 258.00 | 31 205.00 | 141 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 575.00 | 167 102.00 | 149 474.00 | 316 575.00 |
BF Prêts | 92 423.00 | | 92 423.00 | 92 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 418.00 | 554 939.00 | 1 500 479.00 | 2 055 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 895.00 | | 1 067 895.00 | 1 067 895.00 |
BZ Autres créances | 40 817.00 | | 40 817.00 | 40 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 017.00 | | 200 017.00 | 200 017.00 |
CF Disponibilités | 1 582 738.00 | | 1 582 738.00 | 1 582 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 008.00 | | 23 008.00 | 23 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 914 475.00 | | 2 914 475.00 | 2 914 475.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 977 522.00 | 554 939.00 | 4 422 583.00 | 4 977 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 028.00 | | | 34 028.00 |
CU Autres participations | 1 210 555.00 | 254 865.00 | 955 690.00 | 1 210 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 394.00 | 32 394.00 | | 32 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 977 753.00 | 973 310.00 | | 977 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 586 209.00 | 807 193.00 | | 1 586 209.00 |
DL TOTAL (I) | 2 926 355.00 | 2 142 896.00 | | 2 926 355.00 |
DP Provisions pour risques | 7 629.00 | 8 727.00 | | 7 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 629.00 | 8 727.00 | | 7 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507.00 | 605.00 | | 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 765.00 | 50 488.00 | | 57 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 902.00 | 330 611.00 | | 445 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 526.00 | 393 250.00 | | 758 526.00 |
EA Autres dettes | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 823.00 | 6 353.00 | | 212 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 674.00 | 781 307.00 | | 1 476 674.00 |
ED (V) | 11 925.00 | 7 838.00 | | 11 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 422 583.00 | 2 940 769.00 | | 4 422 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 537.00 | 739 234.00 | | 1 428 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 356.00 | 3 682 346.00 | 4 311 702.00 | 629 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 356.00 | 3 682 346.00 | 4 311 702.00 | 629 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 350 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 652.00 | |
GE Autres charges | | | 23 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 344 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 005 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 747 510.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 727.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 748 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 753 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 562.00 | 300.00 | | 23 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 409.00 | | | 158 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 971.00 | 300.00 | | 181 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 869.00 | 37 866.00 | | 46 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 002.00 | 809.00 | | 30 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 871.00 | 38 675.00 | | 76 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 100.00 | -38 375.00 | | 105 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 847.00 | 53 170.00 | | 272 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 288 630.00 | 3 957 153.00 | | 5 288 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 702 421.00 | 3 149 960.00 | | 3 702 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 586 209.00 | 807 193.00 | | 1 586 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 599.00 | 44 244.00 | | 42 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 418.00 | 11 695.00 | 87 305.00 | 1 986 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 002.00 | 1 327 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 002.00 | 2 055 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 664.00 | | 72 800.00 | 338 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 070.00 | | 14 505.00 | 302 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 345 684.00 | 11 695.00 | | 1 345 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 423.00 | 62 652.00 | | 237 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 521.00 | 36 452.00 | | 96 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 902.00 | 26 200.00 | | 140 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 727.00 | 7 629.00 | 8 727.00 | 8 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 865.00 | | | 254 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 592.00 | 7 629.00 | 8 727.00 | 263 592.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 629.00 | 8 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 765.00 | 9 628.00 | 48 137.00 | 57 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 902.00 | 445 902.00 | | 445 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 485.00 | 314 485.00 | | 314 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 426.00 | 186 426.00 | | 186 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213 438.00 | 213 438.00 | | 213 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 823.00 | 212 823.00 | | 212 823.00 |
UP Prêts | 92 423.00 | 9 628.00 | 82 795.00 | 92 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 895.00 | 1 067 895.00 | | 1 067 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 38 170.00 | 38 170.00 | | 38 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 543.00 | 1 165 748.00 | 82 795.00 | 1 248 543.00 |
VW T.V.A. | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 674.00 | 1 428 537.00 | 48 137.00 | 1 476 674.00 |