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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 304.00 | 9 201.00 | 1 102.00 | 10 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 207.00 | 42 873.00 | 334.00 | 43 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 905.00 | 69 334.00 | 23 570.00 | 92 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 937.00 | 5 971.00 | 11 965.00 | 17 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BZ Autres créances | 24 499.00 | | 24 499.00 | 24 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 538.00 | 5 971.00 | 55 567.00 | 61 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 444.00 | 75 306.00 | 79 138.00 | 154 444.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 811.00 | 7 376.00 | 20 434.00 | 27 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -218.00 | | | -218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
DL TOTAL (I) | 36 854.00 | | | 36 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 109.00 | | | 25 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 283.00 | | | 42 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 138.00 | | | 79 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 283.00 | | | 42 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 347.00 | | 43 347.00 | 43 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 347.00 | | 43 347.00 | 43 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 161.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 037.00 | | | -20 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 674.00 | | | 46 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 601.00 | | | 42 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 418.00 | | 3 487.00 | 89 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 324.00 | | 3 487.00 | 24 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 511.00 | | | 53 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 904.00 | 6 430.00 | | 62 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 512.00 | 4 864.00 | | 2 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 509.00 | 1 565.00 | | 50 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 810.00 | 2 161.00 | | 3 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 810.00 | 2 161.00 | | 3 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 810.00 | 2 161.00 | | 3 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 42 283.00 | | | 42 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VB T. V. A. | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 301.00 | 43 601.00 | 1 700.00 | 45 301.00 |
VW T.V.A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 283.00 | 42 283.00 | | 42 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
ST Autres comptes | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
YT Sous‐traitance | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 196.00 | | | 36 196.00 |