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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 521.00 | 211 847.00 | 4 674.00 | 216 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 791.00 | 64 028.00 | 2 763.00 | 66 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 465.00 | 275 875.00 | 7 590.00 | 283 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 917.00 | | 50 917.00 | 50 917.00 |
BZ Autres créances | 29 727.00 | | 29 727.00 | 29 727.00 |
CF Disponibilités | 38 934.00 | | 38 934.00 | 38 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 610.00 | | 124 610.00 | 124 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 075.00 | 275 875.00 | 132 200.00 | 408 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 85 152.00 | 85 152.00 | | 85 152.00 |
DH Report à nouveau | -117 914.00 | -38 284.00 | | -117 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 966.00 | -79 629.00 | | -109 966.00 |
DL TOTAL (I) | -134 343.00 | -24 377.00 | | -134 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 224.00 | 183 165.00 | | 194 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 545.00 | 31 865.00 | | 42 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 774.00 | 32 900.00 | | 29 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 543.00 | 247 931.00 | | 266 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 200.00 | 223 553.00 | | 132 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 543.00 | 247 931.00 | | 266 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 785.00 | | 122 785.00 | 122 785.00 |
FD Production vendue biens | 286 500.00 | | 286 500.00 | 286 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 285.00 | | 409 285.00 | 409 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 391.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 304.00 | 7 151.00 | | 84 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 304.00 | 7 151.00 | | 84 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 304.00 | -7 151.00 | | -84 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 769.00 | 358 578.00 | | 417 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 735.00 | 438 208.00 | | 527 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 966.00 | -79 629.00 | | -109 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 462.00 | | 4 004.00 | 279 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 309.00 | | 4 004.00 | 279 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 485.00 | 2 391.00 | | 273 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 485.00 | 2 391.00 | | 273 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 546.00 | 42 546.00 | | 42 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 50 918.00 | 50 918.00 | | 50 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VB T. V. A. | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
VI Groupe et associés | 194 224.00 | 194 224.00 | | 194 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 226.00 | 82 226.00 | | 82 226.00 |
VW T.V.A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 544.00 | 266 544.00 | | 266 544.00 |