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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 617.00 | 86 666.00 | 26 951.00 | 113 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 666.00 | 23 504.00 | 52 161.00 | 75 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 657.00 | | 54 657.00 | 54 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 292.00 | 110 170.00 | 134 121.00 | 244 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 957.00 | | 22 957.00 | 22 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 748.00 | | 215 748.00 | 215 748.00 |
BZ Autres créances | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
CF Disponibilités | 21 827.00 | | 21 827.00 | 21 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 768.00 | | 279 768.00 | 279 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 059.00 | 110 170.00 | 413 889.00 | 524 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 657.00 | | | 54 657.00 |
CU Autres participations | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 969.00 | 71 969.00 | | 71 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 793.00 | 34 793.00 | | 34 793.00 |
DG Autres réserves | 174 559.00 | 174 559.00 | | 174 559.00 |
DH Report à nouveau | -235 333.00 | | | -235 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 278.00 | -235 333.00 | | -49 278.00 |
DL TOTAL (I) | 38 633.00 | 87 911.00 | | 38 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 779.00 | 59 568.00 | | 30 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 511.00 | 17 440.00 | | 13 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 804.00 | 157 415.00 | | 187 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 066.00 | 120 474.00 | | 142 066.00 |
EA Autres dettes | 1 095.00 | 661.00 | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 255.00 | 355 557.00 | | 375 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 889.00 | 443 469.00 | | 413 889.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 36 378.00 | 36 378.00 | | 36 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 255.00 | 355 557.00 | | 375 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 779.00 | 59 568.00 | | 30 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 004.00 | | 37 288.00 | 207 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 995.00 | | 37 288.00 | 151 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 009.00 | | | 55 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 567.00 | 18 603.00 | | 91 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 567.00 | 18 603.00 | | 91 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 804.00 | 187 804.00 | | 187 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 399.00 | 71 399.00 | | 71 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 585.00 | 49 585.00 | | 49 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 657.00 | 54 657.00 | | 54 657.00 |
UX Autres créances clients | 215 748.00 | 215 748.00 | | 215 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VB T. V. A. | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
VI Groupe et associés | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 641.00 | 289 641.00 | | 289 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 255.00 | 375 255.00 | | 375 255.00 |