| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 317.00 | 8 273.00 | 1 044.00 | 9 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 709.00 | 32 665.00 | 1 044.00 | 33 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 331.00 | | 55 331.00 | 55 331.00 |
BZ Autres créances | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 100.00 | | 90 100.00 | 90 100.00 |
CF Disponibilités | 41 777.00 | | 41 777.00 | 41 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 763.00 | | 189 763.00 | 189 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 472.00 | 32 665.00 | 190 807.00 | 223 472.00 |
CU Autres participations | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 118 528.00 | 132 528.00 | | 118 528.00 |
DH Report à nouveau | 1 211.00 | 1 112.00 | | 1 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 849.00 | 26 099.00 | | 28 849.00 |
DL TOTAL (I) | 156 972.00 | 168 124.00 | | 156 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 242.00 | 3 422.00 | | 3 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 548.00 | 19 829.00 | | 27 548.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 835.00 | 23 296.00 | | 33 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 807.00 | 191 420.00 | | 190 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 835.00 | 23 296.00 | | 33 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 726.00 | | 106 726.00 | 106 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 726.00 | | 106 726.00 | 106 726.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 861.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 999.00 | 1 611.00 | | 8 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 959.00 | 79 717.00 | | 106 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 110.00 | 53 618.00 | | 78 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 849.00 | 26 099.00 | | 28 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 709.00 | | | 33 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 412.00 | 1 861.00 | | 6 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 412.00 | 1 861.00 | | 6 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 331.00 | 55 331.00 | | 55 331.00 |
VB T. V. A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 887.00 | 57 887.00 | | 57 887.00 |
VW T.V.A. | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 835.00 | 33 835.00 | | 33 835.00 |